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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 663.00 | 331.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 957.00 | 156 665.00 | 1 960 291.00 | 2 116 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 2 511 380.00 | | 2 511 380.00 | 2 511 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 860 215.00 | | 860 215.00 | 860 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 397 743.00 | | 3 397 743.00 | 3 397 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 700.00 | 156 665.00 | 5 358 034.00 | 5 514 700.00 |
CU Autres participations | 1 959 960.00 | | 1 959 960.00 | 1 959 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 857.00 | 161 857.00 | | 161 857.00 |
DG Autres réserves | 2 126 095.00 | 2 944 770.00 | | 2 126 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 234.00 | -718 674.00 | | 67 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 187.00 | 4 387 952.00 | | 4 355 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 005.00 | 675 470.00 | | 748 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 16 921.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 522.00 | 150 565.00 | | 248 522.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 216 665.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 847.00 | 1 059 622.00 | | 1 002 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 034.00 | 5 447 574.00 | | 5 358 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 847.00 | 1 059 622.00 | | 1 002 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 757 673.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 757 673.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -757 673.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 323.00 | 304 338.00 | | 613 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 089.00 | 1 023 012.00 | | 546 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 234.00 | -718 674.00 | | 67 234.00 |