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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | 993.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 554.00 | | 2 238 553.00 | 2 238 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
BZ Autres créances | 3 506 690.00 | | 3 506 690.00 | 3 506 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CF Disponibilités | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 457.00 | | 3 889 457.00 | 3 889 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 012.00 | | 6 128 011.00 | 6 128 012.00 |
CU Autres participations | 2 237 560.00 | | 2 237 560.00 | 2 237 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 112 208.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 2 838 432.00 | 2 001 452.00 | | 2 838 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 933.00 | 881 031.00 | | 111 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 626.00 | 4 994 693.00 | | 5 106 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 967.00 | 474 494.00 | | 786 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 7 192.00 | | 27 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 456.00 | 236 647.00 | | 198 456.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 385.00 | 726 334.00 | | 1 021 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 011.00 | 5 721 027.00 | | 6 128 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 385.00 | 426 334.00 | | 1 021 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 47 196.00 | | 17 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 933.00 | 881 031.00 | | 111 933.00 |