| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 363 437.00 | 74 226.00 | 289 212.00 | 363 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 2 502.00 | 2 101.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 085.00 | 76 728.00 | 1 454 357.00 | 1 531 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 576.00 | | 309 576.00 | 309 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 661.00 | 76 728.00 | 1 763 933.00 | 1 840 661.00 |
CU Autres participations | 903 043.00 | | 903 043.00 | 903 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 100.00 | 1 526 100.00 | | 1 526 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 291.00 | 6 740.00 | | 8 291.00 |
DG Autres réserves | 154 935.00 | 125 463.00 | | 154 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | 31 023.00 | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 783.00 | 1 689 326.00 | | 1 722 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 028.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 150.00 | 57 147.00 | | 41 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 933.00 | 1 746 473.00 | | 1 763 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 5 475.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 193.00 | 118 227.00 | | 159 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 736.00 | 87 204.00 | | 125 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 457.00 | 31 023.00 | | 33 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |