| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927.00 | 3 763.00 | 1 163.00 | 4 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 619.00 | 3 089.00 | 52 530.00 | 55 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 934.00 | 6 852.00 | 396 081.00 | 402 934.00 |
BT Marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 217.00 | 12 940.00 | 266 277.00 | 279 217.00 |
CF Disponibilités | 740 831.00 | | 740 831.00 | 740 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 604.00 | 12 940.00 | 1 167 663.00 | 1 180 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 537.00 | 19 793.00 | 1 563 744.00 | 1 583 537.00 |
CU Autres participations | 342 386.00 | | 342 386.00 | 342 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 640.00 | 1 247 640.00 | | 1 247 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 277.00 | 23 275.00 | | 25 277.00 |
DG Autres réserves | 144 126.00 | 226 082.00 | | 144 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 325.00 | 40 047.00 | | 41 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 369.00 | 1 537 043.00 | | 1 458 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 060.00 | 7 875.00 | | 90 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 2 424.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | 18 479.00 | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 1 371.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 376.00 | 30 149.00 | | 105 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 744.00 | 1 567 192.00 | | 1 563 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 14 768.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 355.00 | 93 110.00 | | 79 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 030.00 | 53 063.00 | | 38 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 325.00 | 40 047.00 | | 41 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 087.00 | | 31 105.00 | 373 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 402 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 4 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 833.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 734.00 | | 30 272.00 | 367 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674.00 | 348.00 | 1 259.00 | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 348.00 | 1 259.00 | 4 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 089.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
VI Groupe et associés | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |