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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 4 674.00 | 678.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 087.00 | 4 674.00 | 368 413.00 | 373 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CF Disponibilités | 943 425.00 | | 943 425.00 | 943 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 779.00 | | 1 198 779.00 | 1 198 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 867.00 | 4 674.00 | 1 567 192.00 | 1 571 867.00 |
CU Autres participations | 367 734.00 | | 367 734.00 | 367 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 640.00 | 1 247 640.00 | | 1 247 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 275.00 | 22 965.00 | | 23 275.00 |
DG Autres réserves | 226 082.00 | 220 200.00 | | 226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | 6 192.00 | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 043.00 | 1 496 997.00 | | 1 537 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 2 884.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 149.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 479.00 | 1 665.00 | | 18 479.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 785.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 149.00 | 8 482.00 | | 30 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 192.00 | 1 505 479.00 | | 1 567 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | -6 477.00 | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 110.00 | 62 274.00 | | 93 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 063.00 | 56 082.00 | | 53 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 047.00 | 6 192.00 | | 40 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 249.00 | | 2 839.00 | 370 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | 749.00 | 4 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 644.00 | | 2 090.00 | 365 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | 71.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 71.00 | | 4 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |