| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 249.00 | 4 603.00 | 365 645.00 | 370 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 197.00 | 46 583.00 | 167 614.00 | 214 197.00 |
CF Disponibilités | 836 559.00 | | 836 559.00 | 836 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 417.00 | 46 583.00 | 1 139 834.00 | 1 186 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 666.00 | 51 186.00 | 1 505 479.00 | 1 556 666.00 |
CU Autres participations | 365 644.00 | | 365 644.00 | 365 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 640.00 | 1 247 640.00 | | 1 247 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 965.00 | 18 476.00 | | 22 965.00 |
DG Autres réserves | 220 200.00 | 164 913.00 | | 220 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 89 776.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 997.00 | 1 520 805.00 | | 1 496 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 3 746.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 075.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665.00 | 16 915.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 1 837.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482.00 | 24 573.00 | | 8 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 479.00 | 1 545 378.00 | | 1 505 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 482.00 | 24 573.00 | | 8 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 477.00 | 20 562.00 | | -6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 274.00 | 704 370.00 | | 62 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 082.00 | 614 595.00 | | 56 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 89 776.00 | | 6 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 991.00 | | 24 258.00 | 345 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 386.00 | | 24 258.00 | 341 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 242.00 | 29 341.00 | | 17 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 242.00 | 29 341.00 | | 17 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 242.00 | 29 341.00 | | 17 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |