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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 991.00 | 4 603.00 | 341 387.00 | 345 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 118.00 | 17 242.00 | 242 876.00 | 260 118.00 |
CF Disponibilités | 798 529.00 | | 798 529.00 | 798 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 232.00 | 17 242.00 | 1 203 990.00 | 1 221 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 223.00 | 21 845.00 | 1 545 378.00 | 1 567 223.00 |
CU Autres participations | 341 386.00 | | 341 386.00 | 341 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 640.00 | 1 526 100.00 | | 1 247 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 476.00 | 15 781.00 | | 18 476.00 |
DG Autres réserves | 164 913.00 | 297 241.00 | | 164 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | 53 905.00 | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 805.00 | 1 893 027.00 | | 1 520 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 5 411.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 030.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 4 843.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 2 704.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 573.00 | 15 104.00 | | 24 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 378.00 | 1 908 132.00 | | 1 545 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 634 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 566.00 | | | 554 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 566.00 | | | 554 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 816.00 | | | -511 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 3 621.00 | | 20 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 370.00 | 75 066.00 | | 704 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 595.00 | 21 161.00 | | 614 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 776.00 | 53 905.00 | | 89 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706.00 | 17 242.00 | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 17 242.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 17 242.00 | 706.00 | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |