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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 4 156.00 | 448.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 557.00 | 4 156.00 | 896 401.00 | 900 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 627.00 | 706.00 | 128 921.00 | 129 627.00 |
CF Disponibilités | 684 535.00 | | 684 535.00 | 684 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 437.00 | 706.00 | 1 011 731.00 | 1 012 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 994.00 | 4 862.00 | 1 908 132.00 | 1 912 994.00 |
CU Autres participations | 895 952.00 | | 895 952.00 | 895 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 100.00 | 1 526 100.00 | | 1 526 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 781.00 | 9 964.00 | | 15 781.00 |
DG Autres réserves | 297 241.00 | 186 719.00 | | 297 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 905.00 | 116 340.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 027.00 | 1 839 122.00 | | 1 893 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 19 123.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 9 814.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 47 882.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 3 296.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 104.00 | 80 115.00 | | 15 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 132.00 | 1 919 237.00 | | 1 908 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 821 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 47 687.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 066.00 | 845 674.00 | | 75 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 161.00 | 729 334.00 | | 21 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 905.00 | 116 340.00 | | 53 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |