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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 872.00 | 16 147.00 | 7 725.00 | 23 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 23 462.00 | 3 023.00 | 26 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 554.00 | 39 609.00 | 216 944.00 | 256 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BN En cours de production de biens | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 730.00 | | 257 730.00 | 257 730.00 |
BZ Autres créances | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
CF Disponibilités | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 657.00 | 39 609.00 | 639 047.00 | 678 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 6 575.00 | 392.00 | | 6 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 250.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 104.00 | 2 712.00 | | 10 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 319 594.00 | 1 262 309.00 | | 1 319 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 608.00 | 2 528 261.00 | | 228 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 478.00 | -20 280.00 | | 10 478.00 |
242 Autres charges externes. | 560 679.00 | 533 220.00 | | 560 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | 4 867.00 | | 8 601.00 |
252 Charges sociales | 108 266.00 | 98 123.00 | | 108 266.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 39.00 | | 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 024.00 | 849 341.00 | | 98 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 10 777.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 3 549.00 | 4 243.00 | | 3 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 630.00 | 10 695.00 | | 8 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 12 075.00 | | 16 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 923.00 | 68 698.00 | | 70 923.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 253.00 | 120 555.00 | | 189 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 923.00 | 68 698.00 | | 70 923.00 |
DL TOTAL (I) | 293 176.00 | 222 253.00 | | 293 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 948.00 | 65 587.00 | | 34 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 772.00 | 127 485.00 | | 87 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 180 413.00 | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 472.00 | 148 948.00 | | 98 472.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 13 122.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 872.00 | 535 555.00 | | 345 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 048.00 | 757 808.00 | | 639 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 192.00 | 501 300.00 | | 343 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 689.00 | 3 921.00 | | 35 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 3 921.00 | | 35 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 367.00 | 31 688.00 | 2 679.00 | 34 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 122.00 | 297 926.00 | 6 196.00 | 304 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 872.00 | 343 192.00 | 2 679.00 | 345 872.00 |