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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 45 185.00 | 5 814.00 | 39 371.00 | 45 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364.00 | 16 186.00 | 5 178.00 | 21 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 803.00 | 14 185.00 | 24 618.00 | 38 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 369.00 | 37 986.00 | 275 383.00 | 313 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BN En cours de production de biens | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 020.00 | 14 264.00 | 245 756.00 | 260 020.00 |
BZ Autres créances | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 946.00 | 14 264.00 | 676 681.00 | 690 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 315.00 | 52 250.00 | 952 065.00 | 1 004 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 745.00 | | | 478 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
DL TOTAL (I) | 649 468.00 | | | 649 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 065.00 | | | 952 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 647.00 | | 16 498.00 | 307 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 313 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 776.00 | 105 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 631.00 | | 16 498.00 | 99 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 13 779.00 | 10 776.00 | 34 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 182.00 | 13 779.00 | 10 776.00 | 33 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 557.00 | 4 714.00 | 4 007.00 | 13 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 4 714.00 | 4 629.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 4 714.00 | 4 629.00 | 14 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | 4 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 858.00 | 135 858.00 | | 135 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 234 728.00 | 234 728.00 | | 234 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VC Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 382.00 | 11 217.00 | 30 164.00 | 41 382.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 306.00 | 316 090.00 | 6 216.00 | 322 306.00 |
VW T.V.A. | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 085.00 | 267 920.00 | 30 164.00 | 298 085.00 |