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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 45 185.00 | 1 295.00 | 43 889.00 | 45 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 16 296.00 | 5 528.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 15 591.00 | 17 030.00 | 32 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 647.00 | 34 982.00 | 272 664.00 | 307 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BN En cours de production de biens | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 696.00 | 13 557.00 | 303 139.00 | 316 696.00 |
BZ Autres créances | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 092.00 | 621.00 | 144 471.00 | 145 092.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 262.00 | 14 178.00 | 606 083.00 | 620 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 909.00 | 49 161.00 | 878 748.00 | 927 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 253.00 | | | 365 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
DL TOTAL (I) | 511 745.00 | | | 511 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 002.00 | | | 367 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 748.00 | | | 878 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 043.00 | | | 325 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 436.00 | | 65 711.00 | 259 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 307 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 99 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 440.00 | | 65 691.00 | 51 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | 20.00 | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 376.00 | 9 106.00 | 17 500.00 | 43 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 1 680.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 7 426.00 | 17 500.00 | 43 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | 7 696.00 | 5 634.00 | 11 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 8 317.00 | 5 634.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 8 317.00 | 5 634.00 | 11 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 5 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 280.00 | 11 322.00 | 41 958.00 | 53 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VP Divers | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 618.00 | 388 402.00 | 6 216.00 | 394 618.00 |
VW T.V.A. | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 002.00 | 325 043.00 | 41 958.00 | 367 002.00 |