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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 45 185.00 | 14 851.00 | 30 334.00 | 45 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 829.00 | 22 832.00 | 10 997.00 | 33 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 189.00 | 29 314.00 | 41 874.00 | 71 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 762.00 | 68 797.00 | 297 964.00 | 366 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 095.00 | 17 448.00 | 475 647.00 | 493 095.00 |
BZ Autres créances | 187 562.00 | | 187 562.00 | 187 562.00 |
CF Disponibilités | 444 064.00 | | 444 064.00 | 444 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 762.00 | 17 448.00 | 1 165 314.00 | 1 182 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 525.00 | 86 246.00 | 1 463 279.00 | 1 549 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 538 887.00 | | | 538 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
DL TOTAL (I) | 752 146.00 | | | 752 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 132.00 | | | 711 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 279.00 | | | 1 463 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 878.00 | | | 701 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 053.00 | | 24 392.00 | 351 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 366 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 150 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 006.00 | | 15 880.00 | 143 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | | 8 512.00 | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166.00 | 23 364.00 | 7 732.00 | 53 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | 23 364.00 | 7 732.00 | 51 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 505.00 | 13 385.00 | 2 443.00 | 6 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | 13 385.00 | 2 895.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | 13 385.00 | 2 895.00 | 6 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 385.00 | 2 443.00 | |
UG ‐ Financières | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 917.00 | 247 917.00 | | 247 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 470 325.00 | 470 325.00 | | 470 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VC Groupe et associés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 395.00 | 212 091.00 | 5 303.00 | 217 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -187 979.00 | | | -187 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 901.00 | 696 685.00 | 6 216.00 | 702 901.00 |
VW T.V.A. | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 182.00 | 701 878.00 | 5 303.00 | 707 182.00 |