| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 45 185.00 | 10 332.00 | 34 852.00 | 45 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 18 638.00 | 4 839.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 22 395.00 | 51 947.00 | 74 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 053.00 | 53 166.00 | 297 886.00 | 351 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BN En cours de production de biens | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 426.00 | 6 505.00 | 448 920.00 | 455 426.00 |
BZ Autres créances | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 452.00 | 9 548.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 388.00 | 6 957.00 | 824 431.00 | 831 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 442.00 | 60 124.00 | 1 122 317.00 | 1 182 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 468.00 | | | 396 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
DL TOTAL (I) | 579 947.00 | | | 579 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 497.00 | | | 248 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 522.00 | | | 244 522.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 370.00 | | | 542 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 317.00 | | | 1 122 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 970.00 | | | 524 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 369.00 | | 38 933.00 | 313 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 351 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 143 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 353.00 | | 38 903.00 | 105 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | 30.00 | 6 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 986.00 | 15 181.00 | | 37 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 186.00 | 15 181.00 | | 36 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | | 7 758.00 | 14 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 452.00 | 7 758.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | 452.00 | 7 758.00 | 14 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 497.00 | 248 497.00 | | 248 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 440 145.00 | 440 145.00 | | 440 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VC Groupe et associés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 421.00 | 12 021.00 | 17 400.00 | 29 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 051.00 | 541 835.00 | 6 216.00 | 548 051.00 |
VW T.V.A. | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 370.00 | 524 970.00 | 17 400.00 | 542 370.00 |