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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 120.00 | 1 680.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 872.00 | 18 435.00 | 5 436.00 | 23 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 567.00 | 24 820.00 | 2 746.00 | 27 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 436.00 | 43 376.00 | 216 059.00 | 259 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BN En cours de production de biens | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 785.00 | 11 495.00 | 274 289.00 | 285 785.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CF Disponibilités | 188 729.00 | | 188 729.00 | 188 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 415.00 | 11 495.00 | 546 920.00 | 558 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 851.00 | 54 872.00 | 762 979.00 | 817 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
DL TOTAL (I) | 398 253.00 | | | 398 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
EA Autres dettes | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 726.00 | | | 364 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 979.00 | | | 762 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 046.00 | | | 362 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 554.00 | | 2 881.00 | 256 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 800.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 358.00 | | 1 081.00 | 50 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 609.00 | 3 766.00 | | 39 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 3 646.00 | | 39 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717.00 | 38.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VP Divers | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 188.00 | 320 992.00 | 6 196.00 | 327 188.00 |
VW T.V.A. | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 726.00 | 362 046.00 | | 364 726.00 |