| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 129.00 | 135.00 | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 765.00 | 2 735.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 20 146.00 | 13 192.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 949.00 | 26 040.00 | 17 909.00 | 43 949.00 |
BT Marchandises | 356 712.00 | 8 874.00 | 347 838.00 | 356 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 818.00 | 4 351.00 | 624 467.00 | 628 818.00 |
BZ Autres créances | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
CF Disponibilités | 220 027.00 | | 220 027.00 | 220 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 962.00 | 13 225.00 | 1 269 737.00 | 1 282 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 912.00 | 39 265.00 | 1 287 646.00 | 1 326 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 206.00 | 220 667.00 | | 383 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 724.00 | 200 334.00 | | 195 724.00 |
DL TOTAL (I) | 633 930.00 | 476 001.00 | | 633 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 330.00 | 11 000.00 | | 68 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 330.00 | 11 000.00 | | 68 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 5 964.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | 800.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 986.00 | 443 799.00 | | 273 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 589.00 | 130 305.00 | | 181 589.00 |
EA Autres dettes | 95 389.00 | 39 859.00 | | 95 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 387.00 | 620 727.00 | | 585 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 646.00 | 1 107 728.00 | | 1 287 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 387.00 | 620 727.00 | | 585 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 984.00 | 24 705.00 | 2 076 689.00 | 2 051 984.00 |
FG Production vendue services | 12 336.00 | 310.00 | 12 646.00 | 12 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 320.00 | 25 015.00 | 2 089 335.00 | 2 064 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 700.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 252.00 | 1 897.00 | | 11 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 669.00 | 1 897.00 | | 16 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 511.00 | 230.00 | | 57 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 842.00 | 1 667.00 | | -40 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 608.00 | 85 635.00 | | 85 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 770.00 | 2 224 313.00 | | 2 183 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 047.00 | 2 023 979.00 | | 1 988 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 724.00 | 200 334.00 | | 195 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 406.00 | | 4 638.00 | 39 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 43 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 39 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | 236.00 | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | | 4 402.00 | 35 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616.00 | 7 428.00 | 4.00 | 18 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 101.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 7 327.00 | 4.00 | 16 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 57 330.00 | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 207.00 | 8 874.00 | 72 207.00 | 72 207.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 4 351.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 367.00 | 13 225.00 | 73 367.00 | 73 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 367.00 | 70 555.00 | 73 367.00 | 84 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 225.00 | 73 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 622 291.00 | | | 622 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 070.00 | 699 696.00 | 8 374.00 | 708 070.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 387.00 | 585 387.00 | | 585 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 5 436.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | 18 148.00 | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 335 666.00 | 335 000.00 | | 335 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 980.00 | 62 853.00 | | 38 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 220.00 | 46 294.00 | | 40 220.00 |
YT Sous‐traitance | 33 556.00 | 96 360.00 | | 33 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 565.00 | 51 277.00 | | 48 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 029.00 | 2 332.00 | | 14 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 599.00 | 7 768.00 | | 18 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 401.00 | 445 850.00 | | 419 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 742.00 | 148 488.00 | | 200 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 039.00 | 563 638.00 | | 468 039.00 |