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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 9 921.00 | 7 077.00 | 16 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 9 636.00 | 1 710.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 564.00 | 61 287.00 | 51 277.00 | 112 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 133.00 | 80 845.00 | 72 288.00 | 153 133.00 |
BT Marchandises | 400 467.00 | 44 897.00 | 355 570.00 | 400 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 989.00 | 17 014.00 | 444 975.00 | 461 989.00 |
BZ Autres créances | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CF Disponibilités | 727 599.00 | | 727 599.00 | 727 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 726.00 | 61 911.00 | 1 618 814.00 | 1 680 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 858.00 | 142 756.00 | 1 691 102.00 | 1 833 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 699.00 | 719 660.00 | | 700 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 947.00 | 41 039.00 | | 107 947.00 |
DL TOTAL (I) | 863 646.00 | 815 699.00 | | 863 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 932.00 | 364 597.00 | | 316 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | 18 011.00 | | 37 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 341.00 | 175 411.00 | | 242 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 674.00 | 130 035.00 | | 185 674.00 |
EA Autres dettes | 35 304.00 | 60 011.00 | | 35 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 457.00 | 748 066.00 | | 827 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 102.00 | 1 563 766.00 | | 1 691 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 457.00 | 747 483.00 | | 827 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 046.00 | | 7 226.00 | 150 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 153 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 123 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 479.00 | | 2 520.00 | 14 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 311.00 | | 4 706.00 | 123 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 14 195.00 | 3 577.00 | 70 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 2 851.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 156.00 | 11 344.00 | 3 577.00 | 63 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 342.00 | 242 341.00 | | 242 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 437 174.00 | 437 174.00 | | 437 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 557.00 | 300 557.00 | | 300 557.00 |
VI Groupe et associés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 882.00 | 527 844.00 | 37 038.00 | 564 882.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 939.00 | 817 939.00 | | 817 939.00 |