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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 213.00 | 287.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 214.00 | 34 001.00 | 38 213.00 | 72 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 933.00 | 42 478.00 | 46 455.00 | 88 933.00 |
BT Marchandises | 424 579.00 | 31 435.00 | 393 143.00 | 424 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 211.00 | 2 594.00 | 659 617.00 | 662 211.00 |
BZ Autres créances | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
CF Disponibilités | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 502.00 | 34 029.00 | 1 437 472.00 | 1 471 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 435.00 | 76 508.00 | 1 483 927.00 | 1 560 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 092.00 | 547 434.00 | | 620 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 109.00 | 102 658.00 | | 115 109.00 |
DL TOTAL (I) | 790 201.00 | 705 092.00 | | 790 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 358.00 | 450.00 | | 17 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 369.00 | 36 137.00 | | 74 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 841.00 | 307 247.00 | | 339 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 319.00 | 146 664.00 | | 161 319.00 |
EA Autres dettes | 100 839.00 | 64 181.00 | | 100 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 726.00 | 554 679.00 | | 693 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 927.00 | 1 259 770.00 | | 1 483 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 274.00 | | 32 551.00 | 50 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 163.00 | | 32 551.00 | 46 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 665.00 | 8 813.00 | | 33 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 8 813.00 | | 31 401.00 |