| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 479.00 | 4 627.00 | 9 851.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 7 296.00 | 4 050.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 649.00 | 43 454.00 | 56 195.00 | 99 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 286.00 | 55 377.00 | 81 909.00 | 137 286.00 |
BT Marchandises | 507 740.00 | 34 452.00 | 473 288.00 | 507 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 222.00 | 19 285.00 | 453 937.00 | 473 222.00 |
BZ Autres créances | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
CF Disponibilités | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 650.00 | 53 737.00 | 1 161 913.00 | 1 215 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 936.00 | 109 115.00 | 1 243 821.00 | 1 352 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 201.00 | 620 092.00 | | 705 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 459.00 | 115 109.00 | | 14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 774 660.00 | 790 201.00 | | 774 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 17 358.00 | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 072.00 | 74 369.00 | | 95 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 916.00 | 339 841.00 | | 230 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 479.00 | 161 319.00 | | 111 479.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | 98 387.00 | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 161.00 | 691 274.00 | | 469 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 821.00 | 1 481 475.00 | | 1 243 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 220.00 | 683 278.00 | | 370 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 826.00 | | 54 460.00 | 82 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | 12 214.00 | 2 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 714.00 | | 32 281.00 | 78 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 9 965.00 | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478.00 | 12 899.00 | | 42 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 2 363.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | 10 536.00 | | 40 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 438 005.00 | 438 005.00 | | 438 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 448.00 | 6 578.00 | 3 870.00 | 10 448.00 |
VI Groupe et associés | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 127.00 | 551 097.00 | 47 030.00 | 598 127.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 161.00 | 370 220.00 | 98 942.00 | 469 161.00 |