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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 479.00 | 7 070.00 | 7 408.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 8 466.00 | 2 880.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 964.00 | 54 690.00 | 57 274.00 | 111 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 046.00 | 70 227.00 | 79 820.00 | 150 046.00 |
BT Marchandises | 474 105.00 | 30 961.00 | 443 144.00 | 474 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 281.00 | 23 024.00 | 331 256.00 | 354 281.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 639 654.00 | | 639 654.00 | 639 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 930.00 | 53 985.00 | 1 483 946.00 | 1 537 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 977.00 | 124 211.00 | 1 563 766.00 | 1 687 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 660.00 | 705 201.00 | | 719 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 039.00 | 14 459.00 | | 41 039.00 |
DL TOTAL (I) | 815 699.00 | 774 660.00 | | 815 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 597.00 | 10 898.00 | | 364 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | 95 072.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | 230 916.00 | | 175 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 035.00 | 111 479.00 | | 130 035.00 |
EA Autres dettes | 60 011.00 | 20 797.00 | | 60 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 066.00 | 469 161.00 | | 748 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 766.00 | 1 243 821.00 | | 1 563 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 493.00 | 370 220.00 | | 747 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 066.00 | | 26 694.00 | 135 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 150 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 123 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 775.00 | | 26 249.00 | 108 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | 445.00 | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 377.00 | 16 460.00 | 1 611.00 | 55 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 2 443.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | 14 017.00 | 1 611.00 | 50 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 312 722.00 | 312 722.00 | | 312 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 076.00 | 359 076.00 | | 359 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 4 937.00 | 584.00 | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 428.00 | 382 613.00 | 53 815.00 | 436 428.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 066.00 | 747 483.00 | 584.00 | 748 066.00 |