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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 13 624.00 | 3 374.00 | 16 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 10 806.00 | 540.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 805.00 | 71 507.00 | 46 298.00 | 117 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 623.00 | 95 938.00 | 62 686.00 | 158 623.00 |
BT Marchandises | 426 093.00 | 161 596.00 | 264 495.00 | 426 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 699.00 | 15 148.00 | 292 551.00 | 307 699.00 |
BZ Autres créances | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
CF Disponibilités | 758 543.00 | | 758 543.00 | 758 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 220.00 | 176 746.00 | 1 482 474.00 | 1 659 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 843.00 | 272 684.00 | 1 545 159.00 | 1 817 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 624.00 | 700 699.00 | | 664 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 034.00 | 107 947.00 | | 98 034.00 |
DL TOTAL (I) | 817 658.00 | 863 646.00 | | 817 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 316 932.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 37 687.00 | | 6 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 224.00 | 9 517.00 | | 51 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 678.00 | 242 341.00 | | 173 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 232.00 | 185 674.00 | | 144 232.00 |
EA Autres dettes | 51 710.00 | 35 304.00 | | 51 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 501.00 | 827 457.00 | | 727 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 159.00 | 1 691 102.00 | | 1 545 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 133.00 | | 5 490.00 | 153 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 911.00 | | 5 240.00 | 123 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 250.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845.00 | 15 093.00 | | 80 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 3 703.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 923.00 | 11 390.00 | | 70 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
VB T. V. A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 74 372.00 | 225 628.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 057.00 | 454 120.00 | 32 937.00 | 487 057.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 277.00 | 450 649.00 | 225 628.00 | 676 277.00 |