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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 210.00 | 248 509.00 | 992 701.00 | 1 241 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BZ Autres créances | 542 905.00 | 229 231.00 | 313 674.00 | 542 905.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 682.00 | 229 231.00 | 324 451.00 | 553 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 892.00 | 477 740.00 | 1 317 152.00 | 1 794 892.00 |
CU Autres participations | 1 241 210.00 | 248 509.00 | 992 701.00 | 1 241 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 210.00 | 1 648 210.00 | | 1 648 210.00 |
DH Report à nouveau | -344 042.00 | -384 303.00 | | -344 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 177.00 | 40 260.00 | | -77 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 989.00 | 1 304 167.00 | | 1 226 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 3 049.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | 33 667.00 | | 29 387.00 |
EA Autres dettes | 55 185.00 | 70 705.00 | | 55 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 163.00 | 107 421.00 | | 90 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 152.00 | 1 411 588.00 | | 1 317 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 663.00 | 107 421.00 | | 89 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | 3 960.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | -773.00 | | 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 177.00 | 40 260.00 | | -77 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 210.00 | | | 1 241 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 210.00 | | | 1 241 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 891.00 | 67 755.00 | 2 415.00 | 163 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 783.00 | 103 906.00 | 11 949.00 | 385 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 783.00 | 103 906.00 | 11 949.00 | 385 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 755.00 | 2 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 151.00 | 9 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UX Autres créances clients | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 814.00 | | | 534 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 819.00 | 18 005.00 | 534 814.00 | 552 819.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 163.00 | 89 663.00 | 500.00 | 90 163.00 |