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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 225.00 | 924 101.00 | 317 124.00 | 1 241 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 241 416.00 | 158 287.00 | 83 129.00 | 241 416.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 978.00 | 158 287.00 | 86 690.00 | 244 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 203.00 | 1 082 388.00 | 403 814.00 | 1 486 203.00 |
CU Autres participations | 1 241 225.00 | 924 101.00 | 317 124.00 | 1 241 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 210.00 | 1 648 210.00 | | 1 648 210.00 |
DH Report à nouveau | -542 640.00 | -555 387.00 | | -542 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 818.00 | 12 746.00 | | -1 032 818.00 |
DL TOTAL (I) | 72 751.00 | 1 105 569.00 | | 72 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092.00 | 14 862.00 | | 13 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600.00 | 500.00 | | 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 8 875.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 42 328.00 | | 60 447.00 |
EA Autres dettes | 150 897.00 | 220 663.00 | | 150 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 063.00 | 287 229.00 | | 331 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 814.00 | 1 392 798.00 | | 403 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 063.00 | 286 729.00 | | 331 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 092.00 | 14 862.00 | | 13 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 489.00 | | | -499 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 980.00 | 174 243.00 | | 388 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 798.00 | 161 497.00 | | 1 421 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 818.00 | 12 746.00 | | -1 032 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 225.00 | | | 1 241 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 225.00 | | | 1 241 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 572.00 | 132 376.00 | 238 661.00 | 264 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 061.00 | 769 988.00 | 238 661.00 | 551 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 061.00 | 769 988.00 | 238 661.00 | 551 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 376.00 | 238 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 637 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VI Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 888.00 | 240 888.00 | | 240 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 063.00 | 331 063.00 | | 331 063.00 |