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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 210.00 | 238 141.00 | 1 003 068.00 | 1 241 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 527 006.00 | 252 327.00 | 274 678.00 | 527 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CF Disponibilités | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 807.00 | 252 327.00 | 560 480.00 | 812 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 017.00 | 490 468.00 | 1 563 549.00 | 2 054 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
CU Autres participations | 1 241 210.00 | 238 141.00 | 1 003 068.00 | 1 241 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 210.00 | 1 648 210.00 | | 1 648 210.00 |
DH Report à nouveau | -421 220.00 | -344 042.00 | | -421 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 523.00 | -77 177.00 | | -31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 465.00 | 1 226 989.00 | | 1 195 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 5 089.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 644.00 | 29 387.00 | | 32 644.00 |
EA Autres dettes | 331 338.00 | 55 185.00 | | 331 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 083.00 | 90 163.00 | | 368 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 549.00 | 1 317 152.00 | | 1 563 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 083.00 | 89 663.00 | | 368 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 409.00 | 147 318.00 | | 124 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 932.00 | 224 495.00 | | 155 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 523.00 | -77 177.00 | | -31 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 210.00 | | | 1 241 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 210.00 | | | 1 241 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 231.00 | 29 741.00 | 6 644.00 | 229 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 740.00 | 45 610.00 | 32 881.00 | 477 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 740.00 | 45 610.00 | 32 881.00 | 477 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 741.00 | 6 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 869.00 | 26 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 338.00 | 331 338.00 | | 331 338.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VP Divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 141.00 | | | 519 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 096.00 | 21 729.00 | 506 366.00 | 528 096.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 083.00 | 368 083.00 | | 368 083.00 |