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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 225.00 | 286 489.00 | 954 735.00 | 1 241 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 697 762.00 | 264 572.00 | 433 189.00 | 697 762.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 635.00 | 264 572.00 | 438 063.00 | 702 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 860.00 | 551 061.00 | 1 392 798.00 | 1 943 860.00 |
CU Autres participations | 1 241 225.00 | 286 489.00 | 954 735.00 | 1 241 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 210.00 | 1 648 210.00 | | 1 648 210.00 |
DH Report à nouveau | -555 387.00 | -452 744.00 | | -555 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 746.00 | -102 643.00 | | 12 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 569.00 | 1 092 822.00 | | 1 105 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 3 527.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 33 923.00 | | 42 328.00 |
EA Autres dettes | 220 663.00 | 153 747.00 | | 220 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 229.00 | 191 697.00 | | 287 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 798.00 | 1 284 520.00 | | 1 392 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 243.00 | 138 941.00 | | 174 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 497.00 | 241 584.00 | | 161 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 746.00 | -102 643.00 | | 12 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 210.00 | | 15.00 | 1 241 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 210.00 | | 15.00 | 1 241 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 940.00 | | 6 368.00 | 270 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 575.00 | | 31 514.00 | 582 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 575.00 | | 31 514.00 | 582 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 735.00 | 691 735.00 | | 691 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 898.00 | 701 898.00 | | 701 898.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 229.00 | 286 729.00 | 500.00 | 287 229.00 |