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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 210.00 | 311 635.00 | 929 574.00 | 1 241 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BZ Autres créances | 570 175.00 | 270 940.00 | 299 235.00 | 570 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 886.00 | 270 940.00 | 354 945.00 | 625 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 096.00 | 582 575.00 | 1 284 520.00 | 1 867 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
CU Autres participations | 1 241 210.00 | 311 635.00 | 929 574.00 | 1 241 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 210.00 | 1 648 210.00 | | 1 648 210.00 |
DH Report à nouveau | -452 744.00 | -421 220.00 | | -452 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 643.00 | -31 523.00 | | -102 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 822.00 | 1 195 465.00 | | 1 092 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 601.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 32 644.00 | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 153 747.00 | 331 338.00 | | 153 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 697.00 | 368 083.00 | | 191 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 520.00 | 1 563 549.00 | | 1 284 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 697.00 | 368 083.00 | | 191 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 941.00 | 124 409.00 | | 138 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 584.00 | 155 932.00 | | 241 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 643.00 | -31 523.00 | | -102 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 210.00 | | | 1 241 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 210.00 | | | 1 241 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 327.00 | 18 613.00 | | 252 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 468.00 | 92 107.00 | | 490 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 468.00 | 92 107.00 | | 490 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
UX Autres créances clients | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 141.00 | 560 141.00 | | 560 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 845.00 | 580 845.00 | | 580 845.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 697.00 | 191 697.00 | | 191 697.00 |