| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 657.00 | 1 832.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 715.00 | 924 758.00 | 318 956.00 | 1 243 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 406 999.00 | 158 287.00 | 248 711.00 | 406 999.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 169.00 | 158 287.00 | 267 881.00 | 426 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 884.00 | 1 083 045.00 | 586 838.00 | 1 669 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
CU Autres participations | 1 241 225.00 | 924 101.00 | 317 124.00 | 1 241 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 210.00 | 1 648 210.00 | | 1 648 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 458.00 | -542 640.00 | | -1 575 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060.00 | -1 032 818.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 75 811.00 | 72 751.00 | | 75 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337.00 | 13 092.00 | | 4 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 350.00 | 100 600.00 | | 99 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 6 025.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | 60 447.00 | | 77 745.00 |
EA Autres dettes | 319 411.00 | 150 897.00 | | 319 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 027.00 | 331 063.00 | | 511 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 838.00 | 403 814.00 | | 586 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 027.00 | 331 063.00 | | 511 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 337.00 | 13 092.00 | | 4 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -499 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 396.00 | 469 490.00 | | 177 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 335.00 | 1 502 308.00 | | 174 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060.00 | -1 032 818.00 | | 3 060.00 |