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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 5 972.00 | 1 744.00 | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 5 331.00 | 29.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 291.00 | 35 688.00 | 19 603.00 | 55 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 632.00 | 46 991.00 | 1 671 641.00 | 1 718 632.00 |
BT Marchandises | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 999.00 | 493.00 | 71 506.00 | 71 999.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 677.00 | 493.00 | 515 184.00 | 515 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 310.00 | 47 484.00 | 2 186 825.00 | 2 234 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 042 531.00 | 2 007 128.00 | | 2 042 531.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | 3 634.00 | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 079 692.00 | 2 057 653.00 | | 2 079 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 584.00 | 1 450 602.00 | | 1 482 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 803.00 | 12 815.00 | | -10 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 966.00 | 1 980.00 | | 2 966.00 |
242 Autres charges externes. | 88 646.00 | 68 659.00 | | 88 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 447.00 | 13 305.00 | | 14 447.00 |
252 Charges sociales | 96 530.00 | 93 020.00 | | 96 530.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 289.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 405.00 | 328 446.00 | | 334 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 894.00 | 195 151.00 | | 181 894.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | 1 054.00 | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | 455.00 | | 256.00 |
294 Charges financières | 15 122.00 | 24 497.00 | | 15 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 1 391.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 697.00 | 47 850.00 | | 46 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 775.00 | 122 923.00 | | 120 775.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 321.00 | 420 398.00 | | 543 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 775.00 | 122 923.00 | | 120 775.00 |
DL TOTAL (I) | 829 095.00 | 708 321.00 | | 829 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 742 516.00 | 863 990.00 | | 742 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 516.00 | 863 990.00 | | 742 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 831.00 | 142 971.00 | | 169 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 976.00 | 51 536.00 | | 51 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 730.00 | 1 453 714.00 | | 1 357 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 825.00 | 2 162 034.00 | | 2 186 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 608.00 | 8 383.00 | | 38 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 8 383.00 | | 32 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 407.00 | 393 407.00 | | 393 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 516.00 | 123 680.00 | 517 576.00 | 742 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 390.00 | 94 653.00 | 737.00 | 95 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 730.00 | 738 894.00 | 517 576.00 | 1 357 730.00 |