| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 375.00 | 35 097.00 | 66 277.00 | 101 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 833.00 | 35 097.00 | 1 068 736.00 | 1 103 833.00 |
BT Marchandises | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CF Disponibilités | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 713.00 | | 362 713.00 | 362 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 546.00 | 35 097.00 | 1 431 449.00 | 1 466 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 388.00 | -28 138.00 | | 52 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | 90 526.00 | | 93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 255 995.00 | 162 388.00 | | 255 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 947.00 | 891 361.00 | | 799 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 507.00 | 198 018.00 | | 178 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 144 242.00 | | 128 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | 66 572.00 | | 62 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 454.00 | 1 306 771.00 | | 1 175 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 449.00 | 1 469 159.00 | | 1 431 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 430.00 | 508 736.00 | | 471 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 091.00 | | 1 782 091.00 | 1 782 091.00 |
FG Production vendue services | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 879.00 | | 1 823 879.00 | 1 823 879.00 |
FQ Autres produits | | | 8 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 543.00 | 28 260.00 | | 40 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 6 109.00 | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 6 109.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 6 109.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 19 727.00 | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 909.00 | 1 831 574.00 | | 1 833 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 302.00 | 1 741 048.00 | | 1 740 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 607.00 | 90 526.00 | | 93 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 665.00 | | 169.00 | 1 103 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 169.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 14 772.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 14 772.00 | | 20 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 034.00 | 94 011.00 | 360 145.00 | 798 034.00 |
VI Groupe et associés | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 343.00 | 49 884.00 | 2 459.00 | 52 343.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 454.00 | 471 430.00 | 360 145.00 | 1 175 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 5 840.00 | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 806.00 | 17 474.00 | | 17 806.00 |
ST Autres comptes | 32 231.00 | 30 248.00 | | 32 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 099.00 | 49 059.00 | | 47 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 807.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 6 647.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 001.00 | 88 590.00 | | 91 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 001.00 | 71 790.00 | | 67 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 136.00 | 96 781.00 | | 97 136.00 |