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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 081.00 | 122 973.00 | 38 108.00 | 161 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 047.00 | 1 356.00 | 9 691.00 | 11 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 128.00 | 124 329.00 | 1 067 799.00 | 1 192 128.00 |
BT Marchandises | 231 643.00 | | 231 643.00 | 231 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 526 016.00 | | 526 016.00 | 526 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 389.00 | | 824 389.00 | 824 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 517.00 | 124 329.00 | 1 892 188.00 | 2 016 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 739.00 | | | 531 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
DL TOTAL (I) | 872 772.00 | | | 872 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 505.00 | | | 544 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 417.00 | | | 1 019 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 188.00 | | | 1 892 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 983.00 | | | 572 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 128.00 | | 2 000.00 | 1 190 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 081.00 | | 2 000.00 | 179 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 819.00 | 9 154.00 | | 113 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | 9 154.00 | | 113 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 230.00 | 97 796.00 | 266 967.00 | 544 230.00 |
VI Groupe et associés | 203 274.00 | 203 274.00 | | 203 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 777.00 | 66 730.00 | 11 047.00 | 77 777.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 417.00 | 572 983.00 | 266 967.00 | 1 019 417.00 |