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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 084.00 | 64 998.00 | 42 086.00 | 107 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 543.00 | 64 998.00 | 1 044 544.00 | 1 109 543.00 |
BT Marchandises | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 071.00 | | 467 071.00 | 467 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 614.00 | 64 998.00 | 1 511 616.00 | 1 576 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
DL TOTAL (I) | 475 278.00 | | | 475 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 819.00 | | | 606 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 338.00 | | | 1 036 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 616.00 | | | 1 511 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 843.00 | | | 531 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 599.00 | | 1 885 599.00 | 1 885 599.00 |
FG Production vendue services | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 149.00 | | 1 904 149.00 | 1 904 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 399.00 | | | 1 917 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 066.00 | | | 1 799 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 388.00 | | 4 155.00 | 1 105 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 929.00 | | 4 155.00 | 102 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 15 602.00 | | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 15 602.00 | | 49 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | 176 182.00 | | 176 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 611.00 | 101 116.00 | 337 661.00 | 605 611.00 |
VI Groupe et associés | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 317.00 | | | 654 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 730.00 | | | 752 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 903.00 | 63 444.00 | 2 459.00 | 65 903.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 338.00 | 531 843.00 | 337 661.00 | 1 036 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
ST Autres comptes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 290.00 | | | 98 290.00 |