| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 929.00 | 49 396.00 | 53 533.00 | 102 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 388.00 | 49 396.00 | 1 055 992.00 | 1 105 388.00 |
BT Marchandises | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CF Disponibilités | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 538.00 | | 352 538.00 | 352 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 926.00 | 49 396.00 | 1 408 529.00 | 1 457 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 995.00 | 52 388.00 | | 145 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 949.00 | 93 607.00 | | 100 949.00 |
DL TOTAL (I) | 356 945.00 | 255 995.00 | | 356 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 727.00 | 799 947.00 | | 705 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 398.00 | 178 507.00 | | 178 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 128 008.00 | | 113 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 147.00 | 62 414.00 | | 54 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 585.00 | 1 175 454.00 | | 1 051 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 529.00 | 1 431 449.00 | | 1 408 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 459.00 | 471 430.00 | | 444 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 518.00 | | 1 781 518.00 | 1 781 518.00 |
FG Production vendue services | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 672.00 | | 1 795 672.00 | 1 795 672.00 |
FQ Autres produits | | | 7 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 082.00 | 40 543.00 | | 28 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 099.00 | 1 866.00 | | 16 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 099.00 | 1 866.00 | | 16 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 308.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 308.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 917.00 | 1 559.00 | | 15 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 269.00 | 32 117.00 | | 37 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 349.00 | 1 833 909.00 | | 1 819 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 400.00 | 1 740 302.00 | | 1 718 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 949.00 | 93 607.00 | | 100 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 833.00 | | 1 554.00 | 1 103 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 375.00 | | 1 554.00 | 101 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 14 299.00 | | 35 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 14 299.00 | | 35 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 024.00 | 96 898.00 | 348 934.00 | 704 024.00 |
VI Groupe et associés | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 267.00 | 60 808.00 | 2 459.00 | 63 267.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 585.00 | 444 459.00 | 348 934.00 | 1 051 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 416.00 | 2 778.00 | | 9 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 112.00 | 17 806.00 | | 21 112.00 |
ST Autres comptes | 33 098.00 | 32 231.00 | | 33 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 175.00 | 47 099.00 | | 46 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 358.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | 4 136.00 | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 537.00 | 91 001.00 | | 88 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 306.00 | 67 001.00 | | 76 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 421.00 | 97 136.00 | | 101 421.00 |