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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 966.00 | 79 946.00 | 30 020.00 | 109 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 114.00 | 79 946.00 | 1 041 168.00 | 1 121 114.00 |
BT Marchandises | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BZ Autres créances | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CF Disponibilités | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 587.00 | | 537 587.00 | 537 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 701.00 | 79 946.00 | 1 578 755.00 | 1 658 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
DL TOTAL (I) | 585 876.00 | | | 585 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 527.00 | | | 766 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 879.00 | | | 992 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 755.00 | | | 1 578 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 140.00 | | | 290 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 628.00 | | 2 113 628.00 | 2 113 628.00 |
FG Production vendue services | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 609.00 | | 2 128 609.00 | 2 128 609.00 |
FQ Autres produits | | | 9 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 109.00 | | | 2 138 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 511.00 | | | 2 027 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 543.00 | | 11 571.00 | 1 109 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 084.00 | | 2 882.00 | 107 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 8 689.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 998.00 | 14 948.00 | | 64 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 998.00 | 14 948.00 | | 64 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 115.00 | 63 376.00 | 258 635.00 | 766 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 373.00 | | | 792 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 331.00 | 74 183.00 | 11 148.00 | 85 331.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 879.00 | 290 140.00 | 258 635.00 | 992 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
ST Autres comptes | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 606.00 | | | 105 606.00 |