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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 081.00 | 113 819.00 | 45 262.00 | 159 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 047.00 | 1 106.00 | 9 941.00 | 11 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 128.00 | 114 925.00 | 1 075 203.00 | 1 190 128.00 |
BT Marchandises | 229 279.00 | | 229 279.00 | 229 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 331 638.00 | | 331 638.00 | 331 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 910.00 | | 621 910.00 | 621 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 038.00 | 114 925.00 | 1 697 113.00 | 1 812 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DL TOTAL (I) | 841 739.00 | | | 841 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 016.00 | | | 619 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 374.00 | | | 855 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 113.00 | | | 1 697 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 009.00 | | | 338 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 222.00 | | 27 906.00 | 1 162 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 309.00 | | 27 772.00 | 151 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 134.00 | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 545.00 | 6 274.00 | | 107 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 545.00 | 6 274.00 | | 107 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799.00 | 307.00 | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 307.00 | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 307.00 | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 705.00 | 101 341.00 | 270 354.00 | 618 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 040.00 | 60 993.00 | 11 047.00 | 72 040.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 374.00 | 338 009.00 | 270 354.00 | 855 374.00 |