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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 647 848.00 | | 647 848.00 | 647 848.00 |
AB Frais d’établissement | 21 439.00 | 1 227.00 | 20 212.00 | 21 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 824.00 | 17 050.00 | 13 773.00 | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
AP Constructions | 64 430.00 | 11 564.00 | 52 866.00 | 64 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 831.00 | 213 979.00 | 355 852.00 | 569 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 431.00 | 73 958.00 | 112 473.00 | 186 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 176.00 | 349 797.00 | 810 379.00 | 1 160 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 947.00 | | 725 947.00 | 725 947.00 |
BN En cours de production de biens | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 288.00 | | 253 288.00 | 253 288.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 102.00 | 16 722.00 | 974 380.00 | 991 102.00 |
BZ Autres créances | 310 787.00 | | 310 787.00 | 310 787.00 |
CF Disponibilités | 240 457.00 | | 240 457.00 | 240 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 822.00 | 16 722.00 | 3 022 100.00 | 3 038 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 998.00 | 366 519.00 | 3 832 479.00 | 4 198 998.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 539.00 | 32 019.00 | 149 520.00 | 181 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 742.00 | | | -2 350 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350 742.00 | | | -2 350 742.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 507.00 | | | -2 018 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 996.00 | | | 1 109 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 667.00 | | | 941 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 434.00 | | | 953 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 871.00 | | | 1 559 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 093.00 | | | 965 093.00 |
EA Autres dettes | 298 583.00 | | | 298 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 644.00 | | | 5 828 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 479.00 | | | 3 832 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 722.00 | | | 4 812 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 209.00 | -9 583.00 | 1 475 626.00 | 1 485 209.00 |
FD Production vendue biens | 8 426 118.00 | 180 240.00 | 8 606 359.00 | 8 426 118.00 |
FG Production vendue services | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 211 526.00 | 170 657.00 | 10 382 183.00 | 10 211 526.00 |
FM Production stockée | | | 31 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 008 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 384 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 437.00 | | | -40 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 486.00 | | | -74 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 681.00 | | | 10 739 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090 423.00 | | | 13 090 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350 742.00 | | | -2 350 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 000.00 | | | 108 000.00 |