| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 296.00 | 314 818.00 | 44 478.00 | 359 296.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 528 517.00 | 140 244.00 | 388 273.00 | 528 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 359.00 | 774 142.00 | 309 217.00 | 1 083 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 892.00 | 398 505.00 | 294 387.00 | 692 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 780.00 | | 254 780.00 | 254 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 554.00 | 2 466 169.00 | 5 135 385.00 | 7 601 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 391.00 | | 1 691 391.00 | 1 691 391.00 |
BN En cours de production de biens | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 370.00 | | 1 336 370.00 | 1 336 370.00 |
BT Marchandises | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 323.00 | 259 935.00 | 3 743 389.00 | 4 003 323.00 |
BZ Autres créances | 617 141.00 | | 617 141.00 | 617 141.00 |
CF Disponibilités | 5 142 346.00 | | 5 142 346.00 | 5 142 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 951.00 | | 923 951.00 | 923 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 900 442.00 | 259 935.00 | 13 640 507.00 | 13 900 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 501 996.00 | 2 726 104.00 | 18 775 892.00 | 21 501 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
CU Autres participations | 3 512 655.00 | 10 000.00 | 3 502 655.00 | 3 512 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 078.00 | 828 459.00 | 154 618.00 | 983 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 760.00 | 1 121 760.00 | | 1 121 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 373.00 | 1 516 864.00 | | 1 088 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 428.00 | 6 025.00 | | 11 428.00 |
DG Autres réserves | | 268 855.00 | | |
DH Report à nouveau | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 262.00 | 108 057.00 | | 1 431 262.00 |
DK Provisions réglementées | 15 290.00 | 10 930.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 229.00 | 3 032 492.00 | | 3 713 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 802.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 45 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 303.00 | 3 291 198.00 | | 6 010 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 776.00 | 674 252.00 | | 1 269 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 858.00 | 3 048 564.00 | | 2 238 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 446.00 | 1 318 000.00 | | 1 824 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 398.00 | | |
EA Autres dettes | 3 719 280.00 | 2 839 947.00 | | 3 719 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 062 664.00 | 11 186 359.00 | | 15 062 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 775 892.00 | 14 295 767.00 | | 18 775 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 048 489.00 | 11 186 359.00 | | 13 048 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 477.00 | 50 117.00 | | 116 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196 232.00 | 19 410.00 | 5 215 642.00 | 5 196 232.00 |
FD Production vendue biens | 18 005 060.00 | | 18 005 060.00 | 18 005 060.00 |
FG Production vendue services | 746 589.00 | 5 918.00 | 752 507.00 | 746 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 947 881.00 | 25 328.00 | 23 973 209.00 | 23 947 881.00 |
FM Production stockée | | | -405 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 123 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 834 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 820 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 010.00 | 87 082.00 | | 44 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 010.00 | 116 098.00 | | 44 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 793.00 | 110 426.00 | | 249 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 298.00 | 86 901.00 | | 87 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 360.00 | 4 923.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 451.00 | 202 249.00 | | 341 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 441.00 | -86 151.00 | | -297 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 209.00 | | | 388 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 258 236.00 | 26 565 789.00 | | 24 258 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 826 974.00 | 26 457 732.00 | | 22 826 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 262.00 | 108 057.00 | | 1 431 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 503.00 | | 582 370.00 | 7 357 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 983 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 885.00 | 3 900 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 319.00 | 7 601 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 983 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 434.00 | 2 338 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 698.00 | | 39 676.00 | 1 322 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 100.00 | | 535 074.00 | 2 005 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 704.00 | | 7 621.00 | 4 029 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 195.00 | 509 413.00 | 140 439.00 | 2 087 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 969.00 | 185 491.00 | | 642 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 612.00 | 32 206.00 | | 282 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 614.00 | 291 716.00 | 140 439.00 | 1 161 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 930.00 | 4 360.00 | | 10 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
6T Sur comptes clients | 516 708.00 | | 256 773.00 | 516 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 531.00 | | 346 596.00 | 616 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 378.00 | 4 360.00 | 423 513.00 | 704 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 89 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 858.00 | 2 238 858.00 | | 2 238 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 746.00 | 864 746.00 | | 864 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 560.00 | 441 560.00 | | 441 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 209.00 | 388 209.00 | | 388 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 280.00 | 3 719 280.00 | | 3 719 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 780.00 | 254 780.00 | | 254 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 398.00 | 3 678 398.00 | | 3 678 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 925.00 | 324 925.00 | | 324 925.00 |
VB T. V. A. | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
VC Groupe et associés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 893 826.00 | 3 879 652.00 | 2 014 175.00 | 5 893 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 776.00 | 1 269 776.00 | | 1 269 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047 181.00 | | | 3 047 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 848.00 | | | 398 848.00 |
VP Divers | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 305.00 | 404 305.00 | | 404 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 951.00 | 923 951.00 | | 923 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 200.00 | 5 799 195.00 | 133 005.00 | 5 932 200.00 |
VW T.V.A. | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 062 664.00 | 13 048 489.00 | 2 014 175.00 | 15 062 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |