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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 071.00 | 332 817.00 | 28 253.00 | 361 071.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
AP Constructions | 709 812.00 | 208 669.00 | 501 143.00 | 709 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 596.00 | 797 599.00 | 272 997.00 | 1 070 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 594.00 | 433 811.00 | 457 783.00 | 891 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
BF Prêts | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 019.00 | 2 707 160.00 | 5 536 859.00 | 8 244 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 313.00 | | 2 217 313.00 | 2 217 313.00 |
BN En cours de production de biens | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 671.00 | | 1 107 671.00 | 1 107 671.00 |
BT Marchandises | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 689.00 | 92 315.00 | 2 731 375.00 | 2 823 689.00 |
BZ Autres créances | 310 753.00 | | 310 753.00 | 310 753.00 |
CF Disponibilités | 4 745 284.00 | | 4 745 284.00 | 4 745 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 162.00 | | 938 162.00 | 938 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 346 489.00 | 92 315.00 | 12 254 174.00 | 12 346 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 590 508.00 | 2 799 475.00 | 17 791 033.00 | 20 590 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 675.00 | | | 278 675.00 |
CU Autres participations | 3 512 655.00 | 10 000.00 | 3 502 655.00 | 3 512 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 993 078.00 | 924 264.00 | 68 814.00 | 993 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 760.00 | 1 121 760.00 | | 1 121 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 187.00 | 1 088 373.00 | | 493 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 991.00 | 11 428.00 | | 82 991.00 |
DH Report à nouveau | | 45 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 346.00 | 1 431 262.00 | | 3 063 346.00 |
DK Provisions réglementées | 19 650.00 | 15 290.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 935.00 | 3 713 229.00 | | 4 780 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 910.00 | 6 010 303.00 | | 3 018 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 269 776.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 307.00 | 2 238 858.00 | | 2 452 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 780.00 | 1 824 446.00 | | 2 932 780.00 |
EA Autres dettes | 4 553 079.00 | 3 719 280.00 | | 4 553 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010 098.00 | 15 062 664.00 | | 13 010 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 791 033.00 | 18 775 892.00 | | 17 791 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 916 310.00 | 13 048 489.00 | | 10 916 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | 116 477.00 | | 3 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 122 235.00 | | 8 122 235.00 | 8 122 235.00 |
FD Production vendue biens | 22 840 870.00 | | 22 840 870.00 | 22 840 870.00 |
FG Production vendue services | 665 030.00 | | 665 030.00 | 665 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 628 135.00 | | 31 628 135.00 | 31 628 135.00 |
FM Production stockée | | | -189 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 022 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 957 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 48 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 327 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 44 010.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 44 010.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 249 793.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | 87 298.00 | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 341 451.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | -297 441.00 | | -6 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 674.00 | 198 407.00 | | 626 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 531.00 | 388 209.00 | | 1 212 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 309 367.00 | 24 258 236.00 | | 32 309 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 246 021.00 | 22 826 974.00 | | 29 246 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063 346.00 | 1 431 262.00 | | 3 063 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 554.00 | | 1 135 619.00 | 7 601 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 078.00 | | 10 000.00 | 983 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 3 795 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 154.00 | 8 244 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 154.00 | 3 006 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 296.00 | | 70 513.00 | 379 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 740.00 | | 1 000 416.00 | 2 338 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 440.00 | | 54 690.00 | 3 900 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 169.00 | 454 900.00 | 213 908.00 | 2 456 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 459.00 | 95 805.00 | | 828 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 818.00 | 17 999.00 | | 314 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 891.00 | 341 096.00 | 213 908.00 | 1 312 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 290.00 | 4 360.00 | | 15 290.00 |
6T Sur comptes clients | 259 935.00 | 46 102.00 | 213 722.00 | 259 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 935.00 | 46 102.00 | 213 722.00 | 269 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 225.00 | 50 462.00 | 213 722.00 | 285 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 102.00 | 213 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 307.00 | 2 452 307.00 | | 2 452 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 627.00 | 1 324 627.00 | | 1 324 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 520.00 | 499 520.00 | | 499 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845 118.00 | 845 118.00 | | 845 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553 079.00 | 4 553 079.00 | | 4 553 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
UP Prêts | 21 079.00 | 17 279.00 | 3 800.00 | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 208.00 | 2 591 208.00 | | 2 591 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 481.00 | 232 481.00 | | 232 481.00 |
VB T. V. A. | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
VC Groupe et associés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 167.00 | 921 379.00 | 2 076 974.00 | 3 015 167.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873 689.00 | | | 3 873 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 162.00 | 938 162.00 | | 938 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 079.00 | 4 351 279.00 | 3 800.00 | 4 355 079.00 |
VW T.V.A. | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 098.00 | 10 916 310.00 | 2 076 974.00 | 13 010 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |