| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 21 439.00 | 14 090.00 | 7 349.00 | 21 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 766.00 | 118 941.00 | 164 826.00 | 283 766.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 178 017.00 | 51 436.00 | 126 581.00 | 178 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 463.00 | 521 907.00 | 246 556.00 | 768 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 374.00 | 207 560.00 | 247 814.00 | 455 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
BF Prêts | 163 930.00 | | 163 930.00 | 163 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 814.00 | 1 360 474.00 | 3 367 340.00 | 4 727 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 985.00 | | 853 985.00 | 853 985.00 |
BN En cours de production de biens | 154 719.00 | | 154 719.00 | 154 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 757.00 | | 1 086 757.00 | 1 086 757.00 |
BT Marchandises | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 761.00 | 461 257.00 | 2 289 504.00 | 2 750 761.00 |
BZ Autres créances | 303 022.00 | | 303 022.00 | 303 022.00 |
CF Disponibilités | 340 824.00 | | 340 824.00 | 340 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 864.00 | | 554 864.00 | 554 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 225.00 | 461 257.00 | 5 805 968.00 | 6 267 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 039.00 | 1 821 731.00 | 9 173 308.00 | 10 995 039.00 |
CU Autres participations | 1 853 693.00 | 166 890.00 | 1 686 803.00 | 1 853 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 693 274.00 | 279 651.00 | 413 624.00 | 693 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 795.00 | 963 795.00 | | 963 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 227 379.00 | 227 379.00 | | 227 379.00 |
DH Report à nouveau | -334 703.00 | -1 141 310.00 | | -334 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 036.00 | 806 607.00 | | 287 036.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 375.00 | 861 330.00 | | 1 150 375.00 |
DP Provisions pour risques | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 668.00 | 52 699.00 | | 52 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 483.00 | 52 699.00 | | 102 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 434.00 | 986 265.00 | | 3 550 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 418.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 351.00 | 847 206.00 | | 1 410 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 515.00 | 1 820 103.00 | | 1 870 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 351.00 | 1 027 191.00 | | 1 067 351.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 451.00 | 4 730 183.00 | | 7 920 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 308.00 | 5 644 212.00 | | 9 173 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 841.00 | 33 284.00 | 3 595 125.00 | 3 561 841.00 |
FD Production vendue biens | 14 709 512.00 | 1 582 694.00 | 16 292 207.00 | 14 709 512.00 |
FG Production vendue services | 312 113.00 | 52 360.00 | 364 473.00 | 312 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 251 805.00 | | 20 251 805.00 | 20 251 805.00 |
FM Production stockée | | | 364 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 220 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 955 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 425.00 | 39 135.00 | | 45 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 2 500.00 | | 13 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | 938.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 821.00 | 42 573.00 | | 58 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 756.00 | 196 848.00 | | 390 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | 2 499.00 | | 7 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 328.00 | 199 347.00 | | 805 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 507.00 | -156 774.00 | | -746 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 697.00 | -28 378.00 | | -19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 280 692.00 | 17 769 938.00 | | 21 280 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993 657.00 | 16 963 331.00 | | 20 993 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 036.00 | 806 607.00 | | 287 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 288.00 | | 2 786 602.00 | 2 048 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 323.00 | | 139 530.00 | 578 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 077.00 | 4 727 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 140.00 | 714 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 394.00 | 303 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 542.00 | 1 422 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 325.00 | | 96 836.00 | 212 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 641.00 | | 314 251.00 | 1 206 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 2 235 985.00 | 51 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 623.00 | 444 908.00 | 99 947.00 | 848 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 614.00 | 122 267.00 | 3 140.00 | 174 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 591.00 | 71 744.00 | 5 394.00 | 52 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 418.00 | 250 898.00 | 91 412.00 | 621 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 009.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 699.00 | 49 815.00 | 31.00 | 52 699.00 |
6T Sur comptes clients | 107 562.00 | 461 257.00 | 107 562.00 | 107 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 162.00 | 621 546.00 | 107 562.00 | 114 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 861.00 | 673 370.00 | 107 593.00 | 166 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 574.00 | 107 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 515.00 | 1 870 515.00 | | 1 870 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 465.00 | 569 465.00 | | 569 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 029.00 | 334 029.00 | | 334 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
UP Prêts | 163 930.00 | 13 930.00 | | 163 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 111.00 | 23 161.00 | | 145 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 496.00 | | | 2 080 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 265.00 | | | 670 265.00 |
VB T. V. A. | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 898.00 | 640 976.00 | 2 704 922.00 | 3 345 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 931 216.00 | | | 2 931 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 343.00 | | | 406 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
VP Divers | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 864.00 | | | 554 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 939.00 | 3 769 989.00 | 271 950.00 | 4 041 939.00 |
VW T.V.A. | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 099.00 | 3 805 178.00 | 2 704 922.00 | 6 510 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |