| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
AB Frais d’établissement | 21 439.00 | 9 802.00 | 11 636.00 | 21 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 325.00 | 52 591.00 | 139 733.00 | 192 325.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 138 967.00 | 30 913.00 | 108 055.00 | 138 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 905.00 | 423 098.00 | 290 807.00 | 713 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 769.00 | 167 407.00 | 186 362.00 | 353 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 288.00 | 855 223.00 | 1 193 065.00 | 2 048 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 064.00 | | 816 064.00 | 816 064.00 |
BN En cours de production de biens | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 532.00 | | 700 532.00 | 700 532.00 |
BT Marchandises | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 811.00 | 107 562.00 | 1 641 249.00 | 1 748 811.00 |
BZ Autres créances | 416 908.00 | | 416 908.00 | 416 908.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 685.00 | | 311 685.00 | 311 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 701.00 | 107 562.00 | 4 436 139.00 | 4 543 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 997.00 | 962 785.00 | 5 644 212.00 | 6 606 997.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | 6 600.00 | 3 000.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 884.00 | 164 812.00 | 392 073.00 | 556 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 795.00 | | | 963 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 310.00 | | | -1 141 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 607.00 | | | 806 607.00 |
DL TOTAL (I) | 861 330.00 | | | 861 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 265.00 | | | 986 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 206.00 | | | 847 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 103.00 | | | 1 820 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 191.00 | | | 1 027 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 183.00 | | | 4 730 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 212.00 | | | 5 644 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 977.00 | | | 4 186 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 103.00 | | 1 929 103.00 | 1 929 103.00 |
FD Production vendue biens | 14 058 795.00 | 613 747.00 | 14 672 543.00 | 14 058 795.00 |
FG Production vendue services | 232 412.00 | 12 805.00 | 245 217.00 | 232 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 220 311.00 | 626 552.00 | 16 846 863.00 | 16 220 311.00 |
FM Production stockée | | | 488 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 726 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 725 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 347.00 | | | 199 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 774.00 | | | -156 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 378.00 | | | -28 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 769 938.00 | | | 17 769 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 331.00 | | | 16 963 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 607.00 | | | 806 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 725.00 | | 614 830.00 | 1 545 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 622.00 | | 132 701.00 | 445 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 167.00 | 9 099.00 | 2 048 288.00 | 103 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 306.00 | | 212 325.00 | 78 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 9 099.00 | 1 206 641.00 | 21 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 468.00 | | 155 163.00 | 135 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 535.00 | | 321 066.00 | 916 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 5 900.00 | 48 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 987.00 | 305 237.00 | 6 601.00 | 549 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 708.00 | 93 906.00 | | 80 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 27 752.00 | | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 441.00 | 183 578.00 | 6 601.00 | 444 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 119.00 | 21 580.00 | | 31 119.00 |
6T Sur comptes clients | 97 492.00 | 107 562.00 | 97 492.00 | 97 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 092.00 | 107 562.00 | 97 492.00 | 104 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 211.00 | 129 142.00 | 97 492.00 | 135 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 142.00 | 97 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 103.00 | 1 820 103.00 | | 1 820 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 680.00 | 455 680.00 | | 455 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 686.00 | | | 1 533 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
VB T. V. A. | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 453.00 | 216 453.00 | | 216 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 812.00 | 226 606.00 | 543 206.00 | 769 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 543.00 | | | 218 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 685.00 | | | 311 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 804.00 | 2 477 904.00 | 40 900.00 | 2 518 804.00 |
VW T.V.A. | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 977.00 | 3 339 771.00 | 543 206.00 | 3 882 977.00 |