| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 439.00 | 18 378.00 | 3 061.00 | 21 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 029.00 | 206 950.00 | 104 079.00 | 311 029.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 188 978.00 | 76 045.00 | 112 933.00 | 188 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 639.00 | 614 051.00 | 292 588.00 | 906 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 351.00 | 289 244.00 | 314 108.00 | 603 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 848.00 | 5 919.00 | 214 929.00 | 220 848.00 |
BF Prêts | 269 258.00 | | 269 258.00 | 269 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 936.00 | 1 881 925.00 | 3 603 011.00 | 5 484 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 074.00 | | 959 074.00 | 959 074.00 |
BN En cours de production de biens | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 548.00 | | 1 497 548.00 | 1 497 548.00 |
BT Marchandises | 454 292.00 | | 454 292.00 | 454 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 224.00 | | 247 224.00 | 247 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 634.00 | 509 749.00 | 1 909 885.00 | 2 419 634.00 |
BZ Autres créances | 527 478.00 | | 527 478.00 | 527 478.00 |
CF Disponibilités | 492 297.00 | | 492 297.00 | 492 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975 679.00 | | 975 679.00 | 975 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 021.00 | 509 749.00 | 7 161 271.00 | 7 671 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 155 957.00 | 2 391 675.00 | 10 764 282.00 | 13 155 957.00 |
CU Autres participations | 1 853 693.00 | 228 842.00 | 1 624 851.00 | 1 853 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 987.00 | 442 497.00 | 408 490.00 | 850 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 795.00 | 963 795.00 | | 963 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 179 712.00 | 227 379.00 | | 179 712.00 |
DH Report à nouveau | | -334 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 835.00 | 287 036.00 | | 93 835.00 |
DK Provisions réglementées | 6 007.00 | 2 010.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 207.00 | 1 150 375.00 | | 1 248 207.00 |
DP Provisions pour risques | 73 347.00 | 49 815.00 | | 73 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 975.00 | 52 668.00 | | 64 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 322.00 | 102 483.00 | | 138 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 128.00 | 3 550 434.00 | | 3 981 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357 110.00 | 1 410 351.00 | | 1 357 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 766.00 | 1 870 515.00 | | 2 742 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 370.00 | 1 067 351.00 | | 1 268 370.00 |
EA Autres dettes | 28 378.00 | 21 800.00 | | 28 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377 753.00 | 7 920 451.00 | | 9 377 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 282.00 | 9 173 308.00 | | 10 764 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 436.00 | 3 882.00 | 4 894 318.00 | 4 890 436.00 |
FD Production vendue biens | 16 672 429.00 | 1 935 352.00 | 18 607 781.00 | 16 672 429.00 |
FG Production vendue services | 338 799.00 | 99 526.00 | 438 325.00 | 338 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 901 664.00 | 2 038 760.00 | 23 940 424.00 | 21 901 664.00 |
FM Production stockée | | | 503 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 040 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 307.00 | |
GE Autres charges | | | 51 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 406 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | 45 425.00 | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 967.00 | 13 083.00 | | 65 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 468.00 | 313.00 | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 235.00 | 58 821.00 | | 82 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 015.00 | 390 756.00 | | 402 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 669.00 | 7 130.00 | | 66 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 998.00 | 407 443.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 681.00 | 805 328.00 | | 472 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 447.00 | -746 507.00 | | -390 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 798.00 | -19 697.00 | | -44 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 202 874.00 | 21 280 692.00 | | 25 202 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 109 039.00 | 20 993 657.00 | | 25 109 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 835.00 | 287 036.00 | | 93 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 814.00 | 43 075.00 | 1 024 632.00 | 4 727 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 713.00 | | 157 712.00 | 714 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 939.00 | 2 461 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 585.00 | 5 484 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 748.00 | 331 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 898.00 | 1 820 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 766.00 | | 31 010.00 | 303 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 350.00 | 43 075.00 | 496 486.00 | 1 422 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286 985.00 | | 339 423.00 | 2 286 985.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 585.00 | 532 557.00 | 78 977.00 | 1 193 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 741.00 | 167 134.00 | | 293 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 941.00 | 91 757.00 | 3 748.00 | 118 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 903.00 | 273 666.00 | 75 229.00 | 780 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | 3 998.00 | | 2 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 483.00 | 42 307.00 | 6 468.00 | 102 483.00 |
6T Sur comptes clients | 461 257.00 | 48 493.00 | | 461 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 146.00 | 193 741.00 | 77 377.00 | 628 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 639.00 | 240 046.00 | 83 845.00 | 732 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145 249.00 | 77 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 998.00 | 6 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 766.00 | 2 742 766.00 | | 2 742 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 974.00 | 644 974.00 | | 644 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 056.00 | 417 056.00 | | 417 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
UP Prêts | 269 258.00 | 69 258.00 | 200 000.00 | 269 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 598.00 | 1 649 598.00 | | 1 649 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 036.00 | 770 036.00 | | 770 036.00 |
VB T. V. A. | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 871.00 | 328 871.00 | | 328 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 257.00 | 658 619.00 | 2 929 638.00 | 3 652 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 896.00 | | | 797 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 352.00 | | | 491 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 116.00 | 290 116.00 | | 290 116.00 |
VP Divers | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 679.00 | 942 967.00 | 32 712.00 | 975 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 566.00 | 4 180 184.00 | 350 382.00 | 4 530 566.00 |
VW T.V.A. | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020 643.00 | 5 027 005.00 | 2 929 638.00 | 8 020 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |