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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 964.00 | 3 965 964.00 | | 3 965 964.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 862.00 | 1 100 000.00 | 5 923 862.00 | 7 023 862.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 30 054.00 | 894.00 | 30 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 285.00 | 2 079 076.00 | 417 208.00 | 2 496 285.00 |
BF Prêts | 441 448.00 | | 441 448.00 | 441 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 274.00 | 7 175 094.00 | 6 880 180.00 | 14 055 274.00 |
BP En cours de production de services | 17 517 340.00 | | 17 517 340.00 | 17 517 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 876 868.00 | 4 885 788.00 | 48 991 079.00 | 53 876 868.00 |
BZ Autres créances | 5 492 916.00 | | 5 492 916.00 | 5 492 916.00 |
CF Disponibilités | 2 530 537.00 | | 2 530 537.00 | 2 530 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 904.00 | | 464 904.00 | 464 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 927 447.00 | 4 885 788.00 | 75 041 658.00 | 79 927 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 000 049.00 | 12 060 883.00 | 81 939 166.00 | 94 000 049.00 |
CU Autres participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
DH Report à nouveau | 249 166.00 | 148 400.00 | | 249 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 213.00 | 1 332 766.00 | | 2 341 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 886.00 | 3 928 673.00 | | 5 037 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 371 511.00 | 1 147 954.00 | | 1 371 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 963 294.00 | 2 072 910.00 | | 1 963 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334 805.00 | 3 220 864.00 | | 3 334 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 2 448.00 | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 614.00 | 4 160 496.00 | | 4 006 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 353 260.00 | 35 834 657.00 | | 32 353 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 204 011.00 | 33 777 771.00 | | 35 204 011.00 |
EA Autres dettes | 1 748 855.00 | 1 371 024.00 | | 1 748 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 764.00 | 141 755.00 | | 218 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 538 955.00 | 75 288 150.00 | | 73 538 955.00 |
ED (V) | 27 521.00 | 26 154.00 | | 27 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 939 166.00 | 82 463 842.00 | | 81 939 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 538 955.00 | -5.00 | | 73 538 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 240.00 | 1 320.00 | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 637 113.00 | 46 557 044.00 | 139 194 157.00 | 92 637 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 637 113.00 | 46 557 044.00 | 139 194 157.00 | 92 637 113.00 |
FM Production stockée | | | 3 482 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 170 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 116 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 934 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 082 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | 1 000.00 | | 3 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 740.00 | 170 873.00 | | 288 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 902.00 | 160 036.00 | | 282 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974 324.00 | 1 340 577.00 | | 974 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 966.00 | 1 671 486.00 | | 1 545 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 3 033.00 | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 838.00 | 463 956.00 | | 465 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194 183.00 | 974 324.00 | | 1 194 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 322.00 | 1 441 313.00 | | 1 665 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 356.00 | 230 173.00 | | -119 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 852.00 | 616 574.00 | | 564 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 257.00 | 856 012.00 | | 902 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 118 199.00 | 140 787 924.00 | | 150 118 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 776 987.00 | 139 455 158.00 | | 147 776 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 213.00 | 1 332 766.00 | | 2 341 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 146.00 | 116 948.00 | | 5 958 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 674.00 | 290.00 | | 3 965 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 472.00 | 116 658.00 | | 1 992 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 006 614.00 | | 3 117.00 | 4 006 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 353 260.00 | 32 353 260.00 | | 32 353 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840 842.00 | 17 840 842.00 | | 17 840 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342 901.00 | 10 342 903.00 | | 10 342 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 427.00 | 1 389 427.00 | | 1 389 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |
UP Prêts | 441 447.00 | 76 770.00 | | 441 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
UX Autres créances clients | 53 456 557.00 | | | 53 456 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 309.00 | | | 420 309.00 |
VB T. V. A. | 3 793 099.00 | | | 3 793 099.00 |
VC Groupe et associés | 692 358.00 | | | 692 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 936.00 | | | 629 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 815.00 | | | 778 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 652.00 | | | 231 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 918.00 | 269 918.00 | | 269 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 976.00 | | | 538 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 347 444.00 | 59 911 457.00 | 435 986.00 | 60 347 444.00 |
VW T.V.A. | 6 750 347.00 | 6 750 347.00 | | 6 750 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 538 955.00 | 69 532 340.00 | 3 117.00 | 73 538 955.00 |