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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970 584.00 | 3 966 369.00 | 4 215.00 | 3 970 584.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 862.00 | 1 100 000.00 | 5 923 862.00 | 7 023 862.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 991.00 | 2 174 168.00 | 331 822.00 | 2 505 991.00 |
BF Prêts | 441 448.00 | | 441 448.00 | 441 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059 608.00 | 7 271 484.00 | 6 788 123.00 | 14 059 608.00 |
BP En cours de production de services | 16 885 395.00 | | 16 885 395.00 | 16 885 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 826 165.00 | 4 250 031.00 | 48 576 134.00 | 52 826 165.00 |
BZ Autres créances | 8 460 089.00 | | 8 460 089.00 | 8 460 089.00 |
CF Disponibilités | 1 124 215.00 | | 1 124 215.00 | 1 124 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 688.00 | | 296 688.00 | 296 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 667 338.00 | 4 250 031.00 | 75 417 307.00 | 79 667 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 767 591.00 | 11 521 516.00 | 82 246 075.00 | 93 767 591.00 |
CU Autres participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
DH Report à nouveau | 126 378.00 | 249 166.00 | | 126 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 076.00 | 2 341 213.00 | | 2 207 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 962.00 | 5 037 886.00 | | 4 780 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 753 078.00 | 1 371 511.00 | | 3 753 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 921.00 | 1 963 294.00 | | 38 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 791 999.00 | 3 334 805.00 | | 3 791 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 690.00 | 7 451.00 | | 2 008 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 029.00 | 4 006 614.00 | | 3 617 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046 236.00 | 32 353 260.00 | | 25 046 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 662 471.00 | 35 204 011.00 | | 35 662 471.00 |
EA Autres dettes | 6 979 396.00 | 1 748 855.00 | | 6 979 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 631.00 | 218 764.00 | | 308 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 622 453.00 | 73 538 955.00 | | 73 622 453.00 |
ED (V) | 50 661.00 | 27 521.00 | | 50 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 246 075.00 | 81 939 166.00 | | 82 246 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 421 733.00 | 44 992 466.00 | 137 414 199.00 | 92 421 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 421 733.00 | 44 992 466.00 | 137 414 199.00 | 92 421 733.00 |
FM Production stockée | | | -631 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 125 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 099 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 480 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 814 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 638 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 189.00 | 288 740.00 | | 241 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 558.00 | 282 902.00 | | 313 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 194 183.00 | 974 324.00 | | 1 194 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 930.00 | 1 545 966.00 | | 1 748 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 5 300.00 | | 7 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 287.00 | 465 838.00 | | 272 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659 921.00 | 1 194 183.00 | | 1 659 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 810.00 | 1 665 322.00 | | 1 939 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 880.00 | -119 356.00 | | -190 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 482.00 | 564 852.00 | | 403 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 828.00 | 902 257.00 | | 559 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 088 439.00 | 150 118 199.00 | | 144 088 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 881 363.00 | 147 776 987.00 | | 141 881 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 076.00 | 2 341 213.00 | | 2 207 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 094.00 | 96 390.00 | | 6 075 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 964.00 | 405.00 | | 3 965 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 129.00 | 95 985.00 | | 2 109 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334 805.00 | 2 125 936.00 | 1 668 742.00 | 3 334 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 805.00 | 2 125 936.00 | 1 668 742.00 | 3 334 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617 029.00 | | 3 117.00 | 3 617 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 046 236.00 | 25 046 236.00 | | 25 046 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104 861.00 | 19 104 861.00 | | 19 104 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477 175.00 | 10 477 175.00 | | 10 477 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 859.00 | 2 279 859.00 | | 2 279 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
UP Prêts | 441 447.00 | 126 787.00 | | 441 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
UX Autres créances clients | 52 405 304.00 | | | 52 405 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 860.00 | | | 420 860.00 |
VB T. V. A. | 3 777 792.00 | | | 3 777 792.00 |
VC Groupe et associés | 885 550.00 | | | 885 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 609.00 | 6 609.00 | 2 000 000.00 | 2 006 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 699 536.00 | 4 699 536.00 | | 4 699 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 703.00 | | | 2 310 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 050.00 | | | 699 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 929.00 | | | 3 469 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 085 706.00 | 61 709 729.00 | 375 976.00 | 62 085 706.00 |
VW T.V.A. | 5 996 022.00 | 5 996 022.00 | | 5 996 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 622 452.00 | 68 005 423.00 | 2 003 117.00 | 73 622 452.00 |