| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 205.00 | 3 962 205.00 | | 3 962 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 862.00 | 1 100 000.00 | 5 923 862.00 | 7 023 862.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 001.00 | 1 453 171.00 | 81 830.00 | 1 535 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 717 639.00 | 6 546 323.00 | 6 171 316.00 | 12 717 639.00 |
BP En cours de production de services | 23 166 137.00 | | 23 166 137.00 | 23 166 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 688 341.00 | 3 744 827.00 | 47 943 514.00 | 51 688 341.00 |
BZ Autres créances | 7 875 044.00 | | 7 875 044.00 | 7 875 044.00 |
CF Disponibilités | 11 967 067.00 | | 11 967 067.00 | 11 967 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 983.00 | | 692 983.00 | 692 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 389 954.00 | 3 744 827.00 | 91 645 127.00 | 95 389 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 107 592.00 | 10 291 150.00 | 97 816 442.00 | 108 107 592.00 |
CU Autres participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
DH Report à nouveau | 10 541 585.00 | 5 773 341.00 | | 10 541 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254 760.00 | 4 768 244.00 | | 6 254 760.00 |
DL TOTAL (I) | 19 243 852.00 | 12 989 092.00 | | 19 243 852.00 |
DP Provisions pour risques | 4 044 076.00 | 4 055 169.00 | | 4 044 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 076.00 | 4 055 169.00 | | 4 044 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 092.00 | 915 049.00 | | 613 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 276.00 | 4 881 868.00 | | 3 938 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516 176.00 | 37 208 287.00 | | 30 516 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 724 410.00 | 32 877 297.00 | | 33 724 410.00 |
EA Autres dettes | 5 369 233.00 | 3 298 059.00 | | 5 369 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 368.00 | 344 469.00 | | 359 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 520 555.00 | 79 525 028.00 | | 74 520 555.00 |
ED (V) | 7 959.00 | 18 268.00 | | 7 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 816 442.00 | 96 587 556.00 | | 97 816 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 176 465.00 | 53 203 314.00 | 141 379 779.00 | 88 176 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 176 465.00 | 53 203 314.00 | 141 379 779.00 | 88 176 465.00 |
FM Production stockée | | | 3 742 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 772 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 452 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 843 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 316 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 217 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 065.00 | 75 099.00 | | 19 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 871.00 | 15 134.00 | | 34 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187 550.00 | 1 275 667.00 | | 1 187 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241 486.00 | 1 365 900.00 | | 1 241 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 520.00 | 1 749.00 | | 42 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 329.00 | 150 101.00 | | 1 047 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 435.00 | 1 187 550.00 | | 1 102 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 284.00 | 1 339 400.00 | | 2 192 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950 799.00 | 26 500.00 | | -950 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 952 833.00 | 726 394.00 | | 952 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059 561.00 | 1 409 552.00 | | 2 059 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 075 819.00 | 150 629 970.00 | | 152 075 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 821 059.00 | 145 861 725.00 | | 145 821 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254 760.00 | 4 768 244.00 | | 6 254 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 127.00 | | 112 016.00 | 13 604 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 334.00 | 165 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 504.00 | 12 717 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 986 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 170.00 | 1 565 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 986 067.00 | | | 10 986 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 257.00 | | 83 862.00 | 2 170 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 803.00 | | 28 154.00 | 447 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 049.00 | 43 930.00 | 576 656.00 | 5 979 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962 205.00 | | | 3 962 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 844.00 | 43 930.00 | 576 656.00 | 2 016 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 055 169.00 | 2 272 587.00 | 2 283 680.00 | 4 055 169.00 |
6T Sur comptes clients | 4 463 068.00 | 3 744 826.00 | 4 463 068.00 | 4 463 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463 068.00 | 3 744 826.00 | 4 463 068.00 | 4 463 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518 237.00 | 6 017 413.00 | 6 746 748.00 | 8 518 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 938 276.00 | | 3 118.00 | 3 938 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516 176.00 | 30 516 176.00 | | 30 516 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438 901.00 | 16 438 901.00 | | 16 438 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 616.00 | 9 451 616.00 | | 9 451 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 210.00 | 2 111 210.00 | | 2 111 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
UP Prêts | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 027.00 | | 59 026.00 | 59 027.00 |
UX Autres créances clients | 50 956 734.00 | 50 956 734.00 | | 50 956 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 607.00 | 731 607.00 | | 731 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 462.00 | 409 517.00 | 200 945.00 | 610 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 023.00 | 3 258 023.00 | | 3 258 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 850.00 | | | 414 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 398.00 | | | 1 660 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457 187.00 | 5 457 187.00 | | 5 457 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 713.00 | 934 713.00 | | 934 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304 544.00 | 2 304 544.00 | | 2 304 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 983.00 | 692 983.00 | | 692 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 396 532.00 | 60 337 506.00 | 59 026.00 | 60 396 532.00 |
VW T.V.A. | 6 899 179.00 | 6 899 179.00 | | 6 899 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 520 554.00 | 70 381 333.00 | 204 063.00 | 74 520 554.00 |