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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 205.00 | 3 962 205.00 | | 3 962 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 862.00 | 1 100 000.00 | 5 923 862.00 | 7 023 862.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 796.00 | 1 985 897.00 | 136 899.00 | 2 122 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BF Prêts | 391 430.00 | | 391 430.00 | 391 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604 127.00 | 7 079 049.00 | 6 525 078.00 | 13 604 127.00 |
BP En cours de production de services | 19 423 947.00 | | 19 423 947.00 | 19 423 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 502 301.00 | 4 463 068.00 | 48 039 232.00 | 52 502 301.00 |
BZ Autres créances | 12 703 237.00 | | 12 703 237.00 | 12 703 237.00 |
CF Disponibilités | 9 424 004.00 | | 9 424 004.00 | 9 424 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 914.00 | | 430 914.00 | 430 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 498 890.00 | 4 463 068.00 | 90 035 822.00 | 94 498 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 129 673.00 | 11 542 117.00 | 96 587 556.00 | 108 129 673.00 |
CU Autres participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
DH Report à nouveau | 5 773 341.00 | 1 397 313.00 | | 5 773 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768 244.00 | 4 376 028.00 | | 4 768 244.00 |
DL TOTAL (I) | 12 989 092.00 | 8 220 848.00 | | 12 989 092.00 |
DP Provisions pour risques | 4 055 169.00 | 3 915 410.00 | | 4 055 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055 169.00 | 3 915 410.00 | | 4 055 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 049.00 | 1 224 499.00 | | 915 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 868.00 | 4 367 970.00 | | 4 881 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 208 287.00 | 38 404 782.00 | | 37 208 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 877 297.00 | 38 090 504.00 | | 32 877 297.00 |
EA Autres dettes | 3 298 059.00 | 11 805 946.00 | | 3 298 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 469.00 | 228 647.00 | | 344 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 525 028.00 | 94 122 348.00 | | 79 525 028.00 |
ED (V) | 18 268.00 | 18 009.00 | | 18 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 587 556.00 | 106 276 615.00 | | 96 587 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 037 401.00 | 58 487 881.00 | 148 525 282.00 | 90 037 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 037 401.00 | 58 487 881.00 | 148 525 282.00 | 90 037 401.00 |
FM Production stockée | | | -4 698 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 210 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 100 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 855 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 214 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 995 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 099.00 | 335 403.00 | | 75 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 134.00 | 831 677.00 | | 15 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275 667.00 | 1 377 800.00 | | 1 275 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 900.00 | 2 544 880.00 | | 1 365 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 77 474.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 101.00 | 1 139 966.00 | | 150 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187 550.00 | 1 254 000.00 | | 1 187 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 400.00 | 2 471 441.00 | | 1 339 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | 73 440.00 | | 26 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 394.00 | 1 279 657.00 | | 726 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 552.00 | 2 166 607.00 | | 1 409 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 629 970.00 | 170 904 504.00 | | 150 629 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 861 725.00 | 166 528 477.00 | | 145 861 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768 244.00 | 4 376 028.00 | | 4 768 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 577 929.00 | | 52 004.00 | 13 577 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549.00 | 447 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 807.00 | 13 604 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 986 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 2 170 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 986 067.00 | | | 10 986 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 661.00 | | 51 853.00 | 2 140 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 201.00 | | 151.00 | 451 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 955.00 | 72 094.00 | | 5 906 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961 070.00 | 1 135.00 | | 3 961 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 885.00 | 70 959.00 | | 1 945 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 915 410.00 | 1 447 011.00 | 1 307 252.00 | 3 915 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 410.00 | 1 447 011.00 | 1 307 252.00 | 3 915 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 881 868.00 | | 3 118.00 | 4 881 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 208 287.00 | 37 208 287.00 | | 37 208 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893 378.00 | 13 893 378.00 | | 13 893 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350 430.00 | 12 350 430.00 | | 12 350 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 429.00 | 2 716 429.00 | | 2 716 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 469.00 | 344 469.00 | | 344 469.00 |
UP Prêts | 391 430.00 | 391 430.00 | | 391 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
UX Autres créances clients | 52 003 964.00 | 52 003 964.00 | | 52 003 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 336.00 | 498 336.00 | | 498 336.00 |
VC Groupe et associés | 6 872 101.00 | 6 872 101.00 | | 6 872 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 419.00 | 505 687.00 | 407 732.00 | 913 419.00 |
VI Groupe et associés | 581 630.00 | 581 630.00 | | 581 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 781.00 | | | 1 004 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 334.00 | | | 800 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 646 228.00 | 5 646 228.00 | | 5 646 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 547.00 | 526 547.00 | | 526 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 914.00 | 430 914.00 | | 430 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 058 796.00 | 66 027 882.00 | 30 914.00 | 66 058 796.00 |
VW T.V.A. | 6 106 942.00 | 6 106 942.00 | | 6 106 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 525 029.00 | 74 235 429.00 | 410 850.00 | 79 525 029.00 |