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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 16 261.00 | 15 354.00 | 907.00 | 16 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 261.00 | 15 354.00 | 907.00 | 16 261.00 |
BP En cours de production de services | 3 435 843.00 | | 3 435 843.00 | 3 435 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 504 145.00 | 477 233.00 | 19 026 912.00 | 19 504 145.00 |
BZ Autres créances | 4 835 409.00 | | 4 835 409.00 | 4 835 409.00 |
CF Disponibilités | 15 386 757.00 | | 15 386 757.00 | 15 386 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 182 104.00 | 477 233.00 | 42 704 871.00 | 43 182 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 226 488.00 | 492 587.00 | 42 733 901.00 | 43 226 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
DH Report à nouveau | | 10 541 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 019 790.00 | 6 254 760.00 | | 7 019 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 467 297.00 | 19 243 852.00 | | 9 467 297.00 |
DP Provisions pour risques | 283 179.00 | 4 044 076.00 | | 283 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 573.00 | | | 620 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 752.00 | 4 044 076.00 | | 903 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 938 276.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534 538.00 | 30 516 176.00 | | 12 534 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285 122.00 | 33 724 410.00 | | 10 285 122.00 |
EA Autres dettes | 9 423 518.00 | 5 369 233.00 | | 9 423 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 359 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 344 217.00 | 74 520 555.00 | | 32 344 217.00 |
ED (V) | 18 635.00 | 7 959.00 | | 18 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 733 901.00 | 97 816 442.00 | | 42 733 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 409 449.00 | 20 528 050.00 | 41 937 500.00 | 21 409 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 629 032.00 | 308 467.00 | 41 937 500.00 | 41 629 032.00 |
FM Production stockée | | | 233 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 132 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 881 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 573 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 073 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 059 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 212 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 328 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 931.00 | 19 065.00 | | 48 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 996.00 | 34 871.00 | | 1 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 301.00 | 1 187 550.00 | | 30 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 227.00 | 1 241 486.00 | | 81 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 345.00 | 42 520.00 | | 8 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 774.00 | 1 047 329.00 | | 29 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 938.00 | 1 102 435.00 | | 275 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 057.00 | 2 192 284.00 | | 314 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 830.00 | -950 798.00 | | -232 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963 658.00 | 952 833.00 | | 963 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998 676.00 | 2 059 561.00 | | 2 998 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 426 157.00 | 152 075 819.00 | | 43 426 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 406 368.00 | 145 821 059.00 | | 36 406 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 019 790.00 | 6 254 760.00 | | 7 019 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 717 638.00 | | 12 900 086.00 | 12 717 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 889 617.00 | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 601 463.00 | 16 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 009 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701 917.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 986 067.00 | | 7 023 862.00 | 10 986 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 948.00 | | 135 969.00 | 1 565 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 623.00 | | 5 740 255.00 | 165 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044 076.00 | 903 752.00 | 4 044 076.00 | 4 044 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044 076.00 | 903 752.00 | 4 044 076.00 | 4 044 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534 538.00 | 12 534 538.00 | | 12 534 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 400.00 | 2 965 400.00 | | 2 965 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 040.00 | 2 224 040.00 | | 2 224 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988 685.00 | 2 988 685.00 | | 2 988 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423 518.00 | 9 423 518.00 | | 9 423 518.00 |
UP Prêts | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 504 145.00 | 19 504 145.00 | | 19 504 145.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 216 091.00 | 2 216 091.00 | | 2 216 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606 343.00 | 2 606 343.00 | | 2 606 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375 766.00 | 24 375 766.00 | | 24 375 766.00 |
VW T.V.A. | 1 735 811.00 | 1 735 811.00 | | 1 735 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 243 179.00 | 32 243 179.00 | | 32 243 179.00 |