| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 205.00 | 3 961 070.00 | 1 135.00 | 3 962 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 862.00 | 1 100 000.00 | 5 923 862.00 | 7 023 862.00 |
AP Constructions | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 713.00 | 1 914 938.00 | 194 776.00 | 2 109 713.00 |
BF Prêts | 391 430.00 | | 391 430.00 | 391 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 577 929.00 | 7 006 955.00 | 6 570 974.00 | 13 577 929.00 |
BP En cours de production de services | 24 122 259.00 | | 24 122 259.00 | 24 122 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 279 175.00 | 5 061 463.00 | 63 217 712.00 | 68 279 175.00 |
BZ Autres créances | 9 819 455.00 | | 9 819 455.00 | 9 819 455.00 |
CF Disponibilités | 1 834 203.00 | | 1 834 203.00 | 1 834 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 735 519.00 | 5 061 463.00 | 99 674 055.00 | 104 735 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 345 033.00 | 12 068 418.00 | 106 276 615.00 | 118 345 033.00 |
CU Autres participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 313.00 | 177 455.00 | | 1 397 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 028.00 | 2 451 858.00 | | 4 376 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220 848.00 | 5 076 820.00 | | 8 220 848.00 |
DP Provisions pour risques | 3 915 410.00 | 3 960 867.00 | | 3 915 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915 410.00 | 3 960 867.00 | | 3 915 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 499.00 | 1 621 267.00 | | 1 224 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 970.00 | 3 861 009.00 | | 4 367 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404 782.00 | 29 908 675.00 | | 38 404 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090 504.00 | 36 127 980.00 | | 38 090 504.00 |
EA Autres dettes | 11 805 946.00 | 7 730 571.00 | | 11 805 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 647.00 | 362 923.00 | | 228 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 122 348.00 | 79 612 425.00 | | 94 122 348.00 |
ED (V) | 18 009.00 | 11 081.00 | | 18 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 276 615.00 | 88 661 193.00 | | 106 276 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 725 824.00 | 66 939 457.00 | 156 665 280.00 | 89 725 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 725 824.00 | 66 939 457.00 | 156 665 280.00 | 89 725 824.00 |
FM Production stockée | | | 2 959 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 308 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 557 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 736 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 702 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 162 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 403.00 | 199 615.00 | | 335 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 677.00 | 1 772 887.00 | | 831 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 880.00 | 3 632 423.00 | | 2 544 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 474.00 | 3 573.00 | | 77 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 966.00 | 1 975 687.00 | | 1 139 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254 000.00 | 2 289 467.00 | | 1 254 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471 441.00 | 4 268 727.00 | | 2 471 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 440.00 | -636 304.00 | | 73 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 279 657.00 | 355 740.00 | | 1 279 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 607.00 | 1 003 453.00 | | 2 166 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 904 504.00 | 153 590 197.00 | | 170 904 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 528 477.00 | 151 138 339.00 | | 166 528 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376 028.00 | 2 451 858.00 | | 4 376 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016 283.00 | | 112 314.00 | 14 016 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 806.00 | 451 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 668.00 | 13 577 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 380.00 | 10 986 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 482.00 | 2 140 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 994 446.00 | | | 10 994 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 937.00 | | 111 205.00 | 2 536 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 899.00 | | 1 109.00 | 484 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 888.00 | 76 791.00 | 433 725.00 | 6 263 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967 909.00 | 1 540.00 | 8 379.00 | 3 967 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 978.00 | 75 251.00 | 425 345.00 | 2 295 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960 866.00 | 1 451 850.00 | 1 497 306.00 | 3 960 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960 866.00 | 1 451 850.00 | 1 497 306.00 | 3 960 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 367 970.00 | | 3 117.00 | 4 367 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404 781.00 | 38 404 781.00 | | 38 404 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666 994.00 | 18 666 994.00 | | 18 666 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938 304.00 | 10 938 304.00 | | 10 938 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 722.00 | 2 283 722.00 | | 2 283 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
UP Prêts | 391 430.00 | 201 806.00 | 189 623.00 | 391 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 311.00 | 3 549.00 | 30 761.00 | 34 311.00 |
UX Autres créances clients | 67 800 084.00 | 67 800 084.00 | | 67 800 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 090.00 | 479 090.00 | | 479 090.00 |
VB T. V. A. | 6 174 357.00 | 6 174 357.00 | | 6 174 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 168.00 | 403 608.00 | 811 560.00 | 1 215 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 522 223.00 | 9 522 223.00 | | 9 522 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 259.00 | | | 821 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 687.00 | 423 687.00 | | 423 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162 906.00 | 3 162 906.00 | | 3 162 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 529.00 | 531 529.00 | | 531 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 055 902.00 | 78 835 516.00 | 220 385.00 | 79 055 902.00 |
VW T.V.A. | 7 822 223.00 | 7 822 223.00 | | 7 822 223.00 |
VX Obligations cautionnées | 662 982.00 | 662 982.00 | | 662 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 122 348.00 | 88 942 817.00 | 814 677.00 | 94 122 348.00 |