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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 195.00 | 2 095.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 934.00 | 3 960.00 | 36 974.00 | 40 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 024.00 | 5 155.00 | 603 869.00 | 609 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
CF Disponibilités | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 245.00 | | 665 245.00 | 665 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 269.00 | 5 155.00 | 1 269 114.00 | 1 274 269.00 |
CU Autres participations | 564 800.00 | | 564 800.00 | 564 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 975.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 983.00 | 18 418.00 | | 397 983.00 |
DL TOTAL (I) | 524 377.00 | 126 394.00 | | 524 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 74 653.00 | | 60 885.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | 28 277.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 738.00 | 531 599.00 | | 744 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 114.00 | 657 992.00 | | 1 269 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 470.00 | | 1 203 470.00 | 1 203 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 470.00 | | 1 203 470.00 | 1 203 470.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 867.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 473.00 | 949 995.00 | | 1 603 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 490.00 | 931 576.00 | | 1 205 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 983.00 | 18 418.00 | | 397 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 524.00 | | 504 500.00 | 104 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | 39 500.00 | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 800.00 | | 465 000.00 | 99 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 4 482.00 | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 658.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 3 824.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 158 157.00 | | | 158 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VC Groupe et associés | 412 060.00 | | | 412 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 394 560.00 | 394 560.00 | | 394 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 141.00 | 598 141.00 | | 598 141.00 |
VW T.V.A. | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 738.00 | 744 738.00 | | 744 738.00 |