| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 18 420.00 | 16 890.00 | 35 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 980.00 | 447 190.00 | 462 790.00 | 909 980.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 6 042.00 | 343 958.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 906.00 | 4 237 072.00 | 1 580 834.00 | 5 817 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 910.00 | 71 678.00 | 130 232.00 | 201 910.00 |
BF Prêts | 585 660.00 | | 585 660.00 | 585 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 636.00 | 105 618.00 | 1 156 018.00 | 1 261 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 858.00 | | 957 858.00 | 957 858.00 |
BZ Autres créances | 7 380 694.00 | 244 000.00 | 7 136 694.00 | 7 380 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 808.00 | 244 000.00 | 8 444 808.00 | 8 688 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 444.00 | 349 618.00 | 9 600 826.00 | 9 950 444.00 |
CU Autres participations | 1 014 000.00 | 19 800.00 | 994 200.00 | 1 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 491.00 | 316 581.00 | | 374 491.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 327 349.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 029.00 | 173 358.00 | | 942 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 736.00 | 1 050 708.00 | | 1 492 736.00 |
DP Provisions pour risques | 889 284.00 | 449 970.00 | | 889 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 968.00 | 179 978.00 | | 449 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 968.00 | 179 978.00 | | 449 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962 156.00 | 4 340 417.00 | | 5 962 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 571.00 | 194 452.00 | | 145 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 431.00 | 418 970.00 | | 960 431.00 |
EA Autres dettes | 588 728.00 | 139 115.00 | | 588 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 798.00 | 14 737.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 121.00 | 5 092 955.00 | | 7 658 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 826.00 | 6 323 640.00 | | 9 600 826.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 438 632.00 | 508 194.00 | | 4 438 632.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 830.00 | | 3 392 830.00 | 3 392 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 830.00 | | 3 392 830.00 | 3 392 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 928.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 396.00 | 97 295.00 | | 84 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 978.00 | | | 1 679 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 968.00 | 179 978.00 | | 449 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 001.00 | 180 013.00 | | 1 965 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 023.00 | -180 013.00 | | -285 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 435.00 | 104 608.00 | | 535 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 827.00 | -241 986.00 | | -34 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 558.00 | 3 869 784.00 | | 6 616 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 530.00 | 3 696 426.00 | | 5 674 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 028.00 | 173 358.00 | | 942 028.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 438 632.00 | 508 194.00 | | 4 438 632.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 450.00 | | 1 647 194.00 | 1 129 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515 009.00 | 1 045 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 009.00 | 1 261 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | 120 234.00 | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 635.00 | | 1 526 960.00 | 1 033 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 597.00 | 13 221.00 | | 72 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 457.00 | 13 221.00 | | 58 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 978.00 | 449 968.00 | 179 978.00 | 179 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 244 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 800.00 | 254 080.00 | 15 000.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 778.00 | 703 968.00 | 194 978.00 | 204 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 968.00 | 179 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 733.00 | 73 839.00 | 132 894.00 | 206 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 499.00 | 297 499.00 | | 297 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 728.00 | 588 728.00 | | 588 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 957 858.00 | 957 858.00 | | 957 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 069.00 | 2 672 069.00 | | 2 672 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 755 423.00 | 5 755 423.00 | | 5 755 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |
VP Divers | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 929.00 | 243 929.00 | | 243 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395 968.00 | 845 968.00 | 3 550 000.00 | 4 395 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375 258.00 | 4 793 672.00 | 3 581 586.00 | 8 375 258.00 |
VW T.V.A. | 228 412.00 | 228 412.00 | | 228 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 121.00 | 7 525 227.00 | 132 894.00 | 7 658 121.00 |