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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 428.00 | 13 166.00 | 13 262.00 | 26 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 195.00 | 25 143.00 | 17 052.00 | 42 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 980.00 | 83 198.00 | 826 782.00 | 909 980.00 |
AP Constructions | 286 122.00 | 58 009.00 | 228 113.00 | 286 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 731.00 | 1 959 182.00 | 1 394 550.00 | 3 353 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 263.00 | 245 068.00 | 320 195.00 | 565 263.00 |
BF Prêts | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 881.00 | | 788 881.00 | 788 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 690.00 | 2 383 766.00 | 3 783 924.00 | 6 167 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 588.00 | | 326 588.00 | 326 588.00 |
BT Marchandises | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 218.00 | 187 883.00 | 6 180 335.00 | 6 368 218.00 |
BZ Autres créances | 4 669 469.00 | | 4 669 469.00 | 4 669 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 674 883.00 | | 674 883.00 | 674 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508 837.00 | 187 883.00 | 12 320 953.00 | 12 508 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 527.00 | 2 571 649.00 | 16 104 878.00 | 18 676 527.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 556.00 | 314 603.00 | | 392 556.00 |
DH Report à nouveau | -135 295.00 | -153 880.00 | | -135 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 595.00 | 767 261.00 | | 1 114 595.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DO TOTAL (II) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DP Provisions pour risques | 158 974.00 | 114 777.00 | | 158 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 837 289.00 | 1 698 963.00 | | 1 837 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 263.00 | 1 813 740.00 | | 1 996 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 189 151.00 | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 531.00 | 132 997.00 | | 58 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 149.00 | 1 079 332.00 | | 1 473 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 066 157.00 | 10 254 756.00 | | 10 066 157.00 |
EA Autres dettes | 1 374 218.00 | 328 648.00 | | 1 374 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 983 820.00 | 11 984 884.00 | | 12 983 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 104 878.00 | 14 576 085.00 | | 16 104 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 347 334.00 | 496 537.00 | | 347 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
FG Production vendue services | 47 703 482.00 | | 47 703 482.00 | 47 703 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 722 346.00 | | 47 722 346.00 | 47 722 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 261 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 783 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 312 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 366.00 | | | 219 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 617.00 | 12 583.00 | | 58 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 672.00 | 387 794.00 | | 216 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 967.00 | 5 354.00 | | 164 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 255.00 | 405 730.00 | | 440 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 889.00 | -405 730.00 | | -220 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 637.00 | 68 648.00 | | 15 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 438.00 | 47 602.00 | | -14 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 047.00 | 9 335.00 | | 6 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 223.00 | 4 350.00 | | 2 223.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 347 334.00 | 496 537.00 | | 347 334.00 |