| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 25 482.00 | 9 828.00 | 35 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 980.00 | 538 188.00 | 371 792.00 | 909 980.00 |
AP Constructions | 1 049 000.00 | 11 618.00 | 1 037 383.00 | 1 049 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854 623.00 | 5 121 412.00 | 1 733 211.00 | 6 854 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 753.00 | 118 928.00 | 101 825.00 | 220 753.00 |
BF Prêts | 781 338.00 | | 781 338.00 | 781 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 663.00 | 154 486.00 | 2 749 178.00 | 2 903 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 884.00 | | 235 884.00 | 235 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 001.00 | 56 479.00 | 1 357 521.00 | 1 414 001.00 |
BZ Autres créances | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 234.00 | 56 479.00 | 8 538 755.00 | 8 595 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 897.00 | 210 965.00 | 11 287 932.00 | 11 498 897.00 |
CU Autres participations | 1 524 000.00 | 9 800.00 | 1 514 200.00 | 1 524 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 857.00 | 374 491.00 | | 2 253 857.00 |
DH Report à nouveau | 942 736.00 | 708.00 | | 942 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 554.00 | 942 029.00 | | -92 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 183.00 | 1 492 736.00 | | 1 400 183.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 516.00 | 449 968.00 | | 488 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 016.00 | 449 968.00 | | 498 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 501.00 | 1 235.00 | | 26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853 790.00 | 5 962 156.00 | | 5 853 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 137.00 | 145 571.00 | | 293 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 282.00 | 960 431.00 | | 1 145 282.00 |
EA Autres dettes | 2 071 024.00 | 588 728.00 | | 2 071 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 389 734.00 | 7 658 121.00 | | 9 389 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 932.00 | 9 600 826.00 | | 11 287 932.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 835 182.00 | 4 438 632.00 | | -3 835 182.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 326.00 | 70 582.00 | | 2 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 908.00 | 70 582.00 | | 24 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 381.00 | | 4 226 381.00 | 4 226 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 381.00 | | 4 226 381.00 | 4 226 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 479.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 087 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 024.00 | 84 396.00 | | 103 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 968.00 | 179 978.00 | | 449 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 968.00 | 1 679 978.00 | | 449 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 33.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 515 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 016.00 | 449 968.00 | | 498 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 102.00 | 1 965 001.00 | | 498 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 134.00 | -285 023.00 | | -48 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 352.00 | 535 435.00 | | 310 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 866.00 | -34 827.00 | | -121 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 269.00 | 6 616 558.00 | | 8 111 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 822.00 | 5 674 529.00 | | 8 203 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 554.00 | 942 029.00 | | -92 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 835 182.00 | 4 438 632.00 | | -3 835 182.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 326.00 | 70 582.00 | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 636.00 | | 1 642 026.00 | 1 261 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 910.00 | | 1 067 842.00 | 201 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 586.00 | | 574 184.00 | 1 045 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 818.00 | 60 577.00 | | 85 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 678.00 | 60 577.00 | | 71 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 968.00 | 498 016.00 | 449 968.00 | 449 968.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 479.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 800.00 | 56 479.00 | 254 000.00 | 263 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 768.00 | 554 495.00 | 703 968.00 | 713 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 254 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 016.00 | 449 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 582.00 | 166 050.00 | 448 908.00 | 1 290 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 137.00 | 293 137.00 | | 293 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 105.00 | 372 105.00 | | 372 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 959.00 | 270 959.00 | | 270 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 024.00 | 2 071 024.00 | | 2 071 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 001.00 | 1 414 001.00 | | 1 414 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 320 425.00 | 320 425.00 | | 320 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 128.00 | 2 021 128.00 | | 2 021 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 563 208.00 | 4 563 208.00 | | 4 563 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849 188.00 | 849 188.00 | | 849 188.00 |
VP Divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816 184.00 | 3 816 184.00 | | 3 816 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 346.00 | 8 444 576.00 | 95 770.00 | 8 540 346.00 |
VW T.V.A. | 227 902.00 | 227 902.00 | | 227 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 734.00 | 8 265 202.00 | 448 908.00 | 9 389 734.00 |