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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 7 322.00 | 6 818.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604.00 | 26 375.00 | 44 229.00 | 70 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 513.00 | 33 697.00 | 944 816.00 | 978 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 876.00 | | 473 876.00 | 473 876.00 |
BZ Autres créances | 817 799.00 | 200 000.00 | 617 799.00 | 817 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 511.00 | 200 000.00 | 1 160 511.00 | 1 360 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 024.00 | 233 697.00 | 2 105 327.00 | 2 339 024.00 |
CU Autres participations | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 969.00 | 10 000.00 | | 23 969.00 |
DH Report à nouveau | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 306.00 | 13 969.00 | | 361 306.00 |
DL TOTAL (I) | 899 651.00 | 538 345.00 | | 899 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 949.00 | 1 332.00 | | 26 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 325.00 | 736 260.00 | | 561 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 090.00 | 80 308.00 | | 295 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 672.00 | 407 041.00 | | 279 672.00 |
EA Autres dettes | 42 640.00 | 37 894.00 | | 42 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 676.00 | 1 262 835.00 | | 1 205 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 327.00 | 1 801 180.00 | | 2 105 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 878.00 | | 1 551 878.00 | 1 551 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 878.00 | | 1 551 878.00 | 1 551 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 677.00 | 1 532 263.00 | | 1 985 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 370.00 | 1 518 295.00 | | 1 624 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 306.00 | 13 969.00 | | 361 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 674.00 | | 231 839.00 | 746 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 534.00 | | 16 070.00 | 54 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 000.00 | | 215 769.00 | 678 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 756.00 | 16 941.00 | | 16 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 4 275.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 12 666.00 | | 13 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 090.00 | 295 090.00 | | 295 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 473 876.00 | | | 473 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VC Groupe et associés | 751 557.00 | | | 751 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VI Groupe et associés | 561 325.00 | 561 325.00 | | 561 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 824.00 | 1 324 055.00 | 14 769.00 | 1 338 824.00 |
VW T.V.A. | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 676.00 | 1 205 676.00 | | 1 205 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |